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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 393 425.00 | | 393 425.00 | 393 425.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 393 425.00 | | 393 425.00 | 393 425.00 |
BP En cours de production de services | 33 570.00 | | 33 570.00 | 33 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 222 912.00 | 62 492.00 | 160 420.00 | 222 912.00 |
BZ Autres créances | 266 818.00 | | 266 818.00 | 266 818.00 |
CF Disponibilités | 8 981.00 | | 8 981.00 | 8 981.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 244.00 | | 2 244.00 | 2 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 534 525.00 | 62 492.00 | 472 033.00 | 534 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 927 949.00 | 62 492.00 | 865 458.00 | 927 949.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DH Report à nouveau | 617 310.00 | 619 705.00 | | 617 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 709.00 | -2 396.00 | | -35 709.00 |
DL TOTAL (I) | 658 600.00 | 694 310.00 | | 658 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 339.00 | 95 369.00 | | 118 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 109.00 | 39 115.00 | | 38 109.00 |
EA Autres dettes | 15 310.00 | 45 310.00 | | 15 310.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 100.00 | | | 35 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 858.00 | 179 793.00 | | 206 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 865 458.00 | 874 103.00 | | 865 458.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 322 209.00 | | 322 209.00 | 322 209.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 322 209.00 | | 322 209.00 | 322 209.00 |
FM Production stockée | | | 33 570.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 263.00 | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 391 095.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 353 888.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 630.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 62 492.00 | |
GE Autres charges | | | 9 510.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 427 519.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 424.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 753.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 753.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 715.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 709.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 558.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 558.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 558.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 391 848.00 | 373 231.00 | | 391 848.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 427 557.00 | 375 627.00 | | 427 557.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 709.00 | -2 396.00 | | -35 709.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 393 425.00 | | | 393 425.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 393 425.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 393 424.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 393 424.00 | | | 393 424.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 339.00 | 118 339.00 | | 118 339.00 |
8L Produits constatés d’avance | 35 100.00 | 35 100.00 | | 35 100.00 |
UX Autres créances clients | 194 186.00 | 194 186.00 | | 194 186.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 725.00 | 28 725.00 | | 28 725.00 |
VB T. V. A. | 35 595.00 | 35 595.00 | | 35 595.00 |
VC Groupe et associés | 208 000.00 | 208 000.00 | | 208 000.00 |
VI Groupe et associés | 15 309.00 | 15 309.00 | | 15 309.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 223.00 | 23 223.00 | | 23 223.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 243.00 | 2 243.00 | | 2 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 491 972.00 | 491 972.00 | | 491 972.00 |
VW T.V.A. | 38 108.00 | 38 108.00 | | 38 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 858.00 | 206 858.00 | | 206 858.00 |