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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 393 425.00 | | 393 425.00 | 393 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 393 425.00 | | 393 425.00 | 393 425.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 791.00 | 35 263.00 | 117 529.00 | 152 791.00 |
BZ Autres créances | 51 508.00 | | 51 508.00 | 51 508.00 |
CF Disponibilités | 309 808.00 | | 309 808.00 | 309 808.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 834.00 | | 1 834.00 | 1 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 515 941.00 | 35 263.00 | 480 679.00 | 515 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 909 366.00 | 35 263.00 | 874 103.00 | 909 366.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DH Report à nouveau | 619 705.00 | 600 474.00 | | 619 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 396.00 | 19 231.00 | | -2 396.00 |
DL TOTAL (I) | 694 310.00 | 696 705.00 | | 694 310.00 |
DP Provisions pour risques | | 28 313.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 28 313.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 15 310.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 369.00 | 197 390.00 | | 95 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 115.00 | 86 655.00 | | 39 115.00 |
EA Autres dettes | 45 310.00 | | | 45 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 793.00 | 299 355.00 | | 179 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 874 103.00 | 1 024 372.00 | | 874 103.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 314 450.00 | | 314 450.00 | 314 450.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 314 450.00 | | 314 450.00 | 314 450.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 221.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 370 673.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 315 110.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -11 251.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 263.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 36 412.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 375 534.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 861.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 93.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 93.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -93.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 954.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 558.00 | | | 2 558.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 56 870.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 558.00 | 56 870.00 | | 2 558.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 558.00 | 56 870.00 | | 2 558.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 23 222.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 373 231.00 | 548 741.00 | | 373 231.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 375 627.00 | 529 510.00 | | 375 627.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 396.00 | 19 231.00 | | -2 396.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 393 425.00 | | | 393 425.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 393 425.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 393 424.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 393 424.00 | | | 393 424.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 28 312.00 | | 28 312.00 | 28 312.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 312.00 | | 28 312.00 | 28 312.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 312.00 | | 28 312.00 | 28 312.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 368.00 | 95 368.00 | | 95 368.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
UX Autres créances clients | 140 866.00 | 140 866.00 | | 140 866.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 925.00 | 11 925.00 | | 11 925.00 |
VB T. V. A. | 15 884.00 | 15 884.00 | | 15 884.00 |
VI Groupe et associés | 45 309.00 | 45 309.00 | | 45 309.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 223.00 | 23 223.00 | | 23 223.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 400.00 | 12 400.00 | | 12 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 834.00 | 1 834.00 | | 1 834.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 132.00 | 206 132.00 | | 206 132.00 |
VW T.V.A. | 39 060.00 | 39 060.00 | | 39 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 793.00 | 179 793.00 | | 179 793.00 |