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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 517 321.00 | 272 280.00 | 245 040.00 | 517 321.00 |
BH Autres immobilisations financières | 266.00 | | 266.00 | 266.00 |
BJ TOTAL (I) | 517 587.00 | 272 280.00 | 245 307.00 | 517 587.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 005 866.00 | 323 066.00 | 682 800.00 | 1 005 866.00 |
BZ Autres créances | 265 886.00 | | 265 886.00 | 265 886.00 |
CF Disponibilités | 439 762.00 | | 439 762.00 | 439 762.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 711 515.00 | 323 066.00 | 1 388 449.00 | 1 711 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 229 102.00 | 595 346.00 | 1 633 756.00 | 2 229 102.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 340 704.00 | 340 704.00 | | 340 704.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 092.00 | 1 092.00 | | 1 092.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 070.00 | 34 070.00 | | 34 070.00 |
DH Report à nouveau | 418.00 | 504.00 | | 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -166 091.00 | 105 959.00 | | -166 091.00 |
DL TOTAL (I) | 210 193.00 | 482 330.00 | | 210 193.00 |
DP Provisions pour risques | 28 842.00 | | | 28 842.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 842.00 | | | 28 842.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 433.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 25 422.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 190 433.00 | 512 225.00 | | 1 190 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 078.00 | 426 327.00 | | 196 078.00 |
EA Autres dettes | 8 210.00 | 80 942.00 | | 8 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 394 720.00 | 1 045 350.00 | | 1 394 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 633 756.00 | 1 527 680.00 | | 1 633 756.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 489 013.00 | | 1 489 013.00 | 1 489 013.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 489 013.00 | | 1 489 013.00 | 1 489 013.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 462.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 489 475.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 305 475.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 848.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 214 468.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 664.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 895.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 28 842.00 | |
GE Autres charges | | | 7 305.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 684 498.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -195 023.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 149.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 149.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -149.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -195 172.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 248.00 | 33.00 | | 13 248.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 133 334.00 | | | 133 334.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 146 582.00 | 33.00 | | 146 582.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 117 500.00 | | | 117 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 117 501.00 | | | 117 501.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 081.00 | 33.00 | | 29 081.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 51 347.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 636 057.00 | 1 923 255.00 | | 1 636 057.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 802 148.00 | 1 817 296.00 | | 1 802 148.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -166 091.00 | 105 959.00 | | -166 091.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 635 088.00 | | | 635 088.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 266.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 117 500.00 | 517 587.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 117 500.00 | 517 321.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 634 821.00 | | | 634 821.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 266.00 | | | 266.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 272 280.00 | | | 272 280.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 272 280.00 | | | 272 280.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 28 842.00 | | |
6T Sur comptes clients | 291 171.00 | 31 895.00 | | 291 171.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 291 171.00 | 31 895.00 | | 291 171.00 |
7C TOTAL GENERAL | 291 171.00 | 60 737.00 | | 291 171.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 60 737.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 190 433.00 | 1 190 433.00 | | 1 190 433.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 210.00 | 8 210.00 | | 8 210.00 |
UT Autres immobilisations financières | 266.00 | | | 266.00 |
UX Autres créances clients | 611 855.00 | | | 611 855.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 394 012.00 | | | 394 012.00 |
VB T. V. A. | 198 405.00 | | | 198 405.00 |
VC Groupe et associés | 40 738.00 | | | 40 738.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 743.00 | | | 26 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 272 019.00 | 1 271 753.00 | 266.00 | 1 272 019.00 |
VW T.V.A. | 195 778.00 | 195 778.00 | | 195 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 394 720.00 | 1 394 720.00 | | 1 394 720.00 |