| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 517 321.00 | 272 280.00 | 245 040.00 | 517 321.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 517 321.00 | 272 280.00 | 245 040.00 | 517 321.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 618 847.00 | 26 280.00 | 592 567.00 | 618 847.00 |
BZ Autres créances | 344 311.00 | | 344 311.00 | 344 311.00 |
CF Disponibilités | 348 934.00 | | 348 934.00 | 348 934.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 589.00 | | 10 589.00 | 10 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 322 681.00 | 26 280.00 | 1 296 400.00 | 1 322 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 840 001.00 | 298 561.00 | 1 541 441.00 | 1 840 001.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 340 704.00 | 340 704.00 | | 340 704.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 092.00 | 1 092.00 | | 1 092.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 070.00 | 34 070.00 | | 34 070.00 |
DH Report à nouveau | -165 673.00 | 418.00 | | -165 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 028.00 | -166 091.00 | | -21 028.00 |
DL TOTAL (I) | 189 166.00 | 210 193.00 | | 189 166.00 |
DP Provisions pour risques | | 28 842.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 28 842.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 614 220.00 | 1 190 433.00 | | 614 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 283.00 | 196 078.00 | | 104 283.00 |
EA Autres dettes | 633 772.00 | 8 210.00 | | 633 772.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 352 275.00 | 1 394 720.00 | | 1 352 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 541 441.00 | 1 633 756.00 | | 1 541 441.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 619 823.00 | | 1 619 823.00 | 1 619 823.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 619 823.00 | | 1 619 823.00 | 1 619 823.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 351 908.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 971 731.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 598 119.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 361.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 280.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 366 396.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 991 156.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 425.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 603.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 603.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 603.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 028.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 13 248.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 133 334.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 146 582.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 117 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 117 501.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 29 081.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 971 731.00 | 1 636 057.00 | | 1 971 731.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 992 759.00 | 1 802 148.00 | | 1 992 759.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 028.00 | -166 091.00 | | -21 028.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 517 586.00 | | | 517 586.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 517 320.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 517 320.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 517 320.00 | | | 517 320.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 266.00 | | | 266.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 842.00 | | 28 842.00 | 28 842.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 842.00 | | 28 842.00 | 28 842.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 614 220.00 | 614 220.00 | | 614 220.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 771.00 | 8 771.00 | | 8 771.00 |
UX Autres créances clients | 613 529.00 | 613 529.00 | | 613 529.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 317.00 | 5 317.00 | | 5 317.00 |
VB T. V. A. | 303 573.00 | 303 573.00 | | 303 573.00 |
VC Groupe et associés | 40 738.00 | 40 738.00 | | 40 738.00 |
VI Groupe et associés | 625 000.00 | 625 000.00 | | 625 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 588.00 | 10 588.00 | | 10 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 973 746.00 | 973 746.00 | | 973 746.00 |
VW T.V.A. | 104 283.00 | 104 283.00 | | 104 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 352 275.00 | 1 352 275.00 | | 1 352 275.00 |