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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 517 321.00 | 272 280.00 | 245 040.00 | 517 321.00 |
BJ TOTAL (I) | 517 321.00 | 272 280.00 | 245 040.00 | 517 321.00 |
BP En cours de production de services | 21 036.00 | | 21 036.00 | 21 036.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 631 785.00 | 27 227.00 | 604 557.00 | 631 785.00 |
BZ Autres créances | 342 454.00 | | 342 454.00 | 342 454.00 |
CF Disponibilités | 85 595.00 | | 85 595.00 | 85 595.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 630.00 | | 15 630.00 | 15 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 096 500.00 | 27 227.00 | 1 069 272.00 | 1 096 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 613 821.00 | 299 508.00 | 1 314 313.00 | 1 613 821.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 340 704.00 | 340 704.00 | | 340 704.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 092.00 | 1 092.00 | | 1 092.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 070.00 | 34 070.00 | | 34 070.00 |
DH Report à nouveau | -186 701.00 | -165 673.00 | | -186 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 936.00 | -21 028.00 | | -22 936.00 |
DL TOTAL (I) | 166 230.00 | 189 166.00 | | 166 230.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 598 539.00 | 614 220.00 | | 598 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 205.00 | 104 283.00 | | 106 205.00 |
EA Autres dettes | 421 344.00 | 633 772.00 | | 421 344.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 995.00 | | | 21 995.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 148 083.00 | 1 352 275.00 | | 1 148 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 314 313.00 | 1 541 441.00 | | 1 314 313.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 574 530.00 | | 1 574 530.00 | 1 574 530.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 574 530.00 | | 1 574 530.00 | 1 574 530.00 |
FM Production stockée | | | 21 036.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 280.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 621 846.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 572 105.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 659.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 227.00 | |
GE Autres charges | | | 42 541.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 642 532.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 686.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 385.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 385.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 071.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 135.00 | | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 621 981.00 | 1 971 731.00 | | 1 621 981.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 644 917.00 | 1 992 759.00 | | 1 644 917.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 936.00 | -21 028.00 | | -22 936.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 517 320.00 | | | 517 320.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 517 320.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 517 320.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 517 320.00 | 517 320.00 | | 517 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 272 280.00 | | | 272 280.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 272 280.00 | | | 272 280.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 598 539.00 | 598 539.00 | | 598 539.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 311.00 | 8 311.00 | | 8 311.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 995.00 | 21 995.00 | | 21 995.00 |
UX Autres créances clients | 626 467.00 | 626 467.00 | | 626 467.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 317.00 | 5 317.00 | | 5 317.00 |
VB T. V. A. | 301 670.00 | 301 670.00 | | 301 670.00 |
VC Groupe et associés | 40 735.00 | -1 731.00 | | 40 735.00 |
VI Groupe et associés | 413 000.00 | 413 000.00 | | 413 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 630.00 | 15 630.00 | | 15 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 989 869.00 | 989 869.00 | | 989 869.00 |
VW T.V.A. | 106 205.00 | 106 205.00 | | 106 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 148 083.00 | 1 148 083.00 | | 1 148 083.00 |