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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 517 321.00 | 272 280.00 | 245 040.00 | 517 321.00 |
BJ TOTAL (I) | 517 321.00 | 272 280.00 | 245 040.00 | 517 321.00 |
BP En cours de production de services | 10 367.00 | | 10 367.00 | 10 367.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 701 866.00 | 58 160.00 | 643 706.00 | 701 866.00 |
BZ Autres créances | 344 107.00 | | 344 107.00 | 344 107.00 |
CF Disponibilités | 45 697.00 | | 45 697.00 | 45 697.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 079.00 | | 9 079.00 | 9 079.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 111 116.00 | 58 160.00 | 1 052 956.00 | 1 111 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 628 437.00 | 330 440.00 | 1 297 997.00 | 1 628 437.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 340 704.00 | 340 704.00 | | 340 704.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 092.00 | 1 092.00 | | 1 092.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 070.00 | 34 070.00 | | 34 070.00 |
DH Report à nouveau | -212 572.00 | -209 637.00 | | -212 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 695.00 | -2 935.00 | | -2 695.00 |
DL TOTAL (I) | 160 600.00 | 163 295.00 | | 160 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 408 644.00 | 581 499.00 | | 408 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 003.00 | 134 840.00 | | 119 003.00 |
EA Autres dettes | 609 382.00 | 707 470.00 | | 609 382.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 367.00 | 32 550.00 | | 367.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 137 397.00 | 1 456 359.00 | | 1 137 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 297 997.00 | 1 619 653.00 | | 1 297 997.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 712 504.00 | | 1 712 504.00 | 1 712 504.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 712 504.00 | | 1 712 504.00 | 1 712 504.00 |
FM Production stockée | | | -18 899.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 317.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 729 923.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 568 128.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 662.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 58 160.00 | |
GE Autres charges | | | 97 883.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 724 833.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 089.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 635.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 635.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 635.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 454.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 545.00 | | | 545.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 545.00 | | | 545.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 372.00 | | | 372.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 372.00 | | | 372.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 173.00 | | | 173.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 322.00 | 2 393.00 | | 4 322.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 730 467.00 | 1 616 515.00 | | 1 730 467.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 733 162.00 | 1 619 450.00 | | 1 733 162.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 695.00 | -2 935.00 | | -2 695.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 517 321.00 | | | 517 321.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 517 321.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 517 321.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 517 321.00 | | | 517 321.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 272 280.00 | | | 272 280.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 272 280.00 | | | 272 280.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 408 644.00 | 408 644.00 | | 408 644.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 382.00 | 9 382.00 | | 9 382.00 |
8L Produits constatés d’avance | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 701 866.00 | 701 866.00 | | 701 866.00 |
VC Groupe et associés | 43 131.00 | 43 131.00 | | 43 131.00 |
VI Groupe et associés | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 300 789.00 | 300 789.00 | | 300 789.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 079.00 | 9 079.00 | | 9 079.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 055 052.00 | 1 055 052.00 | | 1 055 052.00 |
VW T.V.A. | 118 799.00 | 118 799.00 | | 118 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 137 396.00 | 1 137 396.00 | | 1 137 396.00 |