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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 245 040.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | 245 040.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 791 410.00 | |
BZ Autres créances | | | 367 566.00 | |
CF Disponibilités | | | 124 712.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 14 650.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 298 338.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 543 379.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 340 704.00 | 340 704.00 | | 340 704.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 092.00 | 1 092.00 | | 1 092.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 070.00 | 34 070.00 | | 34 070.00 |
DH Report à nouveau | -215 267.00 | -212 572.00 | | -215 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 822.00 | -2 695.00 | | 114 822.00 |
DL TOTAL (I) | 275 422.00 | 160 600.00 | | 275 422.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 720.00 | | | 3 720.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 636 510.00 | 600 000.00 | | 636 510.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 120.00 | | | 18 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 467 237.00 | 408 786.00 | | 467 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 370.00 | 31 673.00 | | 142 370.00 |
EA Autres dettes | | 9 382.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 367.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 267 957.00 | 1 050 208.00 | | 1 267 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 543 379.00 | 1 210 807.00 | | 1 543 379.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 837.00 | 50 208.00 | | 249 837.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 486 035.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 486 035.00 | |
FM Production stockée | | | -10 367.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 729.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 529 399.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 343 152.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 536.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 42 722.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 386 411.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 142 988.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 139 988.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 344.00 | 545.00 | | 8 344.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 344.00 | 545.00 | | 8 344.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 372.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 372.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 344.00 | 173.00 | | 8 344.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 510.00 | 4 322.00 | | 33 510.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 537 743.00 | 1 730 467.00 | | 1 537 743.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 422 921.00 | 1 733 162.00 | | 1 422 921.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 822.00 | -2 695.00 | | 114 822.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 517 321.00 | | | 517 321.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 517 321.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 517 321.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 517 321.00 | | | 517 321.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 272 280.00 | | | 272 280.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 272 280.00 | | | 272 280.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 58 160.00 | 42 722.00 | 53 729.00 | 58 160.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 160.00 | 42 722.00 | 53 729.00 | 58 160.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 160.00 | 42 722.00 | 53 729.00 | 58 160.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 467 237.00 | 467 237.00 | | 467 237.00 |
UP Prêts | | | 5.00 | |
UX Autres créances clients | 820 646.00 | 820 646.00 | | 820 646.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 917.00 | 17 917.00 | | 17 917.00 |
VB T. V. A. | 290 135.00 | 290 135.00 | | 290 135.00 |
VC Groupe et associés | 77 431.00 | 77 431.00 | | 77 431.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 720.00 | 3 720.00 | | 3 720.00 |
VI Groupe et associés | 636 510.00 | 636 510.00 | | 636 510.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 650.00 | 14 650.00 | | 14 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 220 779.00 | 1 220 779.00 | | 1 220 779.00 |
VW T.V.A. | 142 166.00 | 142 166.00 | | 142 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 249 837.00 | 1 249 837.00 | | 1 249 837.00 |