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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 570.00 | 42 570.00 | | 42 570.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 758 222.00 | 1 347 789.00 | 410 433.00 | 1 758 222.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 237.00 | 24 237.00 | | 24 237.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 851 834.00 | 1 414 596.00 | 437 237.00 | 1 851 834.00 |
BT Marchandises | 279 347.00 | | 279 347.00 | 279 347.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 901 129.00 | | 1 901 129.00 | 1 901 129.00 |
BZ Autres créances | 1 470 020.00 | | 1 470 020.00 | 1 470 020.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 534.00 | | 534.00 | 534.00 |
CF Disponibilités | 451 450.00 | | 451 450.00 | 451 450.00 |
CH Charges constatées d’avance | 125 431.00 | | 125 431.00 | 125 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 227 911.00 | | 4 227 911.00 | 4 227 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 079 744.00 | 1 414 596.00 | 4 665 148.00 | 6 079 744.00 |
CU Autres participations | 26 805.00 | | 26 805.00 | 26 805.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 808.00 | 14 384.00 | | 15 808.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 576.00 | 5 576.00 | | 5 576.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 51 989.00 | 51 989.00 | | 51 989.00 |
DG Autres réserves | 912 330.00 | 912 330.00 | | 912 330.00 |
DH Report à nouveau | -267 286.00 | -235 565.00 | | -267 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 787.00 | -31 722.00 | | 2 787.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 112.00 | 10 224.00 | | 5 112.00 |
DL TOTAL (I) | 726 315.00 | 727 217.00 | | 726 315.00 |
DP Provisions pour risques | 185 000.00 | 185 000.00 | | 185 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 185 000.00 | 185 000.00 | | 185 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 822 033.00 | 1 056 678.00 | | 822 033.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 735 961.00 | 2 083 887.00 | | 2 735 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 836.00 | 50 693.00 | | 67 836.00 |
EA Autres dettes | 6 701.00 | 107 409.00 | | 6 701.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 121 301.00 | 135 037.00 | | 121 301.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 753 832.00 | 3 433 703.00 | | 3 753 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 665 148.00 | 4 345 920.00 | | 4 665 148.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 175 550.00 | 2 501 972.00 | | 3 175 550.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 139 027.00 | 989 626.00 | 18 128 653.00 | 17 139 027.00 |
FG Production vendue services | 963 864.00 | | 963 864.00 | 963 864.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 102 891.00 | 989 626.00 | 19 092 517.00 | 18 102 891.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 655 599.00 | |
FQ Autres produits | | | 123.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 748 239.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 458 506.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -79 380.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 245 587.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 709.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 363.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 457.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 163 215.00 | |
GE Autres charges | | | 834 307.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 725 764.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 475.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 189.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 189.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 990.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 990.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 801.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 326.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 112.00 | 11 641.00 | | 5 112.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 112.00 | 11 641.00 | | 5 112.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 112.00 | 11 641.00 | | 4 112.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 753 540.00 | 18 724 348.00 | | 19 753 540.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 750 754.00 | 18 756 070.00 | | 19 750 754.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 787.00 | -31 722.00 | | 2 787.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 836 474.00 | | 15 360.00 | 1 836 474.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 805.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 851 834.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 651.00 | | | 651.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 570.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 782 459.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 570.00 | | | 42 570.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 782 459.00 | | | 1 782 459.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 445.00 | | 15 360.00 | 11 445.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 251 381.00 | 163 215.00 | | 1 251 381.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 482.00 | 22 088.00 | | 20 482.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 230 899.00 | 141 127.00 | | 1 230 899.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 185 000.00 | | | 185 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 185 000.00 | | | 185 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 735 961.00 | 2 735 961.00 | | 2 735 961.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 912.00 | 7 912.00 | | 7 912.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 260.00 | 17 260.00 | | 17 260.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 701.00 | 6 701.00 | | 6 701.00 |
8L Produits constatés d’avance | 121 301.00 | 121 301.00 | | 121 301.00 |
UX Autres créances clients | 1 901 129.00 | | | 1 901 129.00 |
VB T. V. A. | 588 426.00 | | | 588 426.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 046.00 | 5 046.00 | | 5 046.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 816 987.00 | 238 705.00 | 578 282.00 | 816 987.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 614.00 | | | 3 614.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 514.00 | 1 514.00 | | 1 514.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 877 981.00 | | | 877 981.00 |
VS Charges constatées d’avance | 125 431.00 | | | 125 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 496 581.00 | 3 496 581.00 | | 3 496 581.00 |
VW T.V.A. | 41 151.00 | 41 151.00 | | 41 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 753 832.00 | 3 175 550.00 | 578 282.00 | 3 753 832.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 709.00 | 4 375.00 | | 13 709.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 544 360.00 | 493 834.00 | | 544 360.00 |
ST Autres comptes | 254 094.00 | 353 019.00 | | 254 094.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 4 005.00 | 5 073.00 | | 4 005.00 |
YT Sous‐traitance | 4 447 133.00 | 4 129 192.00 | | 4 447 133.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 709.00 | 4 375.00 | | 13 709.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 085 147.00 | 108 559.00 | | 1 085 147.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 848 237.00 | 1 808 285.00 | | 1 848 237.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 245 587.00 | 4 976 045.00 | | 5 245 587.00 |