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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 484.00 | 56 484.00 | | 56 484.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 924 866.00 | 1 826 300.00 | 98 565.00 | 1 924 866.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 327.00 | 6 062.00 | 1 264.00 | 7 327.00 |
BD Autres titres immobilisés | 18 016.00 | | 18 016.00 | 18 016.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 007 510.00 | 1 888 846.00 | 118 663.00 | 2 007 510.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 728.00 | | 728.00 | 728.00 |
BT Marchandises | 12 481.00 | | 12 481.00 | 12 481.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 69 736.00 | | 69 736.00 | 69 736.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 086 887.00 | 1 169.00 | 1 085 718.00 | 1 086 887.00 |
BZ Autres créances | 601 104.00 | | 601 104.00 | 601 104.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 533.00 | | 533.00 | 533.00 |
CF Disponibilités | 640 892.00 | | 640 892.00 | 640 892.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 095.00 | | 32 095.00 | 32 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 444 460.00 | 1 169.00 | 2 443 291.00 | 2 444 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 451 971.00 | 1 890 016.00 | 2 561 954.00 | 4 451 971.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 816.00 | | 816.00 | 816.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 008.00 | 14 576.00 | | 15 008.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 575.00 | 5 575.00 | | 5 575.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 51 988.00 | 51 988.00 | | 51 988.00 |
DG Autres réserves | 912 330.00 | 912 330.00 | | 912 330.00 |
DH Report à nouveau | -332 294.00 | -386 763.00 | | -332 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 915.00 | 54 469.00 | | 20 915.00 |
DL TOTAL (I) | 673 524.00 | 652 176.00 | | 673 524.00 |
DP Provisions pour risques | | 8 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 8 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 510.00 | 100 789.00 | | 67 510.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 979.00 | | | 9 979.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 348 411.00 | 1 403 305.00 | | 1 348 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 338.00 | 30 304.00 | | 17 338.00 |
EA Autres dettes | 439 894.00 | 449 275.00 | | 439 894.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 297.00 | 25 929.00 | | 5 297.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 888 430.00 | 2 009 605.00 | | 1 888 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 561 954.00 | 2 669 782.00 | | 2 561 954.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 844 724.00 | 1 942 468.00 | | 1 844 724.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 7 540 470.00 | |
FD Production vendue biens | | | 517 578.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 058 048.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 490 035.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 687.00 | |
FQ Autres produits | | | 251.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 568 023.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 906 916.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 410.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 840 226.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 016.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 564.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 372.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 528.00 | |
GE Autres charges | | | 641 443.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 531 479.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 543.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 272.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 272.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 768.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 768.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -496.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 047.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 631.00 | 15 360.00 | | 25 631.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 8 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 631.00 | 23 360.00 | | 25 631.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 131.00 | -23 360.00 | | -15 131.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 578 795.00 | 14 160 456.00 | | 8 578 795.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 557 880.00 | 14 105 986.00 | | 8 557 880.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 915.00 | 54 469.00 | | 20 915.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 007 036.00 | | 1 475.00 | 2 007 036.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 833.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 2 007 511.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 484.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 000.00 | 1 932 193.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 484.00 | | | 56 484.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 931 719.00 | | 1 475.00 | 1 931 719.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 833.00 | | | 18 833.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 838 318.00 | 51 529.00 | 1 000.00 | 1 838 318.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 887.00 | 597.00 | | 55 887.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 782 431.00 | 50 931.00 | 1 000.00 | 1 782 431.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 348 411.00 | 1 348 411.00 | | 1 348 411.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 029.00 | 5 029.00 | | 5 029.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 439 895.00 | 439 895.00 | | 439 895.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 297.00 | 5 297.00 | | 5 297.00 |
UX Autres créances clients | 1 081 337.00 | 1 081 337.00 | | 1 081 337.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 774.00 | 1 774.00 | | 1 774.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 551.00 | 5 551.00 | | 5 551.00 |
VB T. V. A. | 119 513.00 | 119 513.00 | | 119 513.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 510.00 | 33 782.00 | 33 728.00 | 67 510.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 096.00 | | | 33 096.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 479 817.00 | 479 817.00 | | 479 817.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 096.00 | 32 096.00 | | 32 096.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 720 088.00 | 1 720 088.00 | | 1 720 088.00 |
VW T.V.A. | 9 728.00 | 9 728.00 | | 9 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 878 452.00 | 1 844 724.00 | 33 728.00 | 1 878 452.00 |