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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 130.00 | 52 859.00 | 271.00 | 53 130.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 924 866.00 | 1 687 747.00 | 237 119.00 | 1 924 866.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 388.00 | 6 388.00 | | 6 388.00 |
BD Autres titres immobilisés | 18 017.00 | | 18 017.00 | 18 017.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 018 478.00 | 1 746 995.00 | 271 483.00 | 2 018 478.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 916.00 | | 916.00 | 916.00 |
BT Marchandises | 16 865.00 | | 16 865.00 | 16 865.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 778 769.00 | 2 339.00 | 776 430.00 | 778 769.00 |
BZ Autres créances | 332 996.00 | | 332 996.00 | 332 996.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 534.00 | | 534.00 | 534.00 |
CF Disponibilités | 1 045 521.00 | | 1 045 521.00 | 1 045 521.00 |
CH Charges constatées d’avance | 137 835.00 | | 137 835.00 | 137 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 313 435.00 | 2 339.00 | 2 311 096.00 | 2 313 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 331 912.00 | 1 749 333.00 | 2 582 579.00 | 4 331 912.00 |
CU Autres participations | 16 077.00 | | 16 077.00 | 16 077.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 576.00 | 14 576.00 | | 14 576.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 576.00 | 5 576.00 | | 5 576.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 51 989.00 | 51 989.00 | | 51 989.00 |
DG Autres réserves | 912 330.00 | 912 330.00 | | 912 330.00 |
DH Report à nouveau | -155 989.00 | -188 568.00 | | -155 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -230 774.00 | 32 579.00 | | -230 774.00 |
DL TOTAL (I) | 597 707.00 | 828 482.00 | | 597 707.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 304 361.00 | 337 071.00 | | 304 361.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 252 729.00 | 1 524 352.00 | | 1 252 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 882.00 | 56 442.00 | | 101 882.00 |
EA Autres dettes | 226 835.00 | 237 263.00 | | 226 835.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 99 066.00 | 108 744.00 | | 99 066.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 984 872.00 | 2 263 871.00 | | 1 984 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 582 579.00 | 3 092 353.00 | | 2 582 579.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 3 378.00 | | | 3 378.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 884 638.00 | | | 1 884 638.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 980 899.00 | 142 061.00 | 12 122 960.00 | 11 980 899.00 |
FG Production vendue services | 938 377.00 | | 938 377.00 | 938 377.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 919 276.00 | 142 061.00 | 13 061 337.00 | 12 919 276.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 530 177.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 340.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 326.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 593 181.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 703 928.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 80 486.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 959.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -762.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 084 320.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 623.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 656.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 613.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 126 874.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 339.00 | |
GE Autres charges | | | 656 707.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 830 743.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -237 562.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 561.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 569.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 972.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 972.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 403.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -244 965.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 340.00 | | | 340.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 847.00 | 12 890.00 | | 15 847.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 847.00 | 12 890.00 | | 15 847.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 656.00 | 119 809.00 | | 1 656.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 656.00 | 119 809.00 | | 1 656.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 190.00 | -106 919.00 | | 14 190.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 609 597.00 | 17 248 575.00 | | 13 609 597.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 840 372.00 | 17 215 997.00 | | 13 840 372.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -230 774.00 | 32 579.00 | | -230 774.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 178.00 | 1 374.00 | | 1 178.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 845 649.00 | | 172 829.00 | 1 845 649.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 093.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 018 478.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 931 255.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 945.00 | | 6 185.00 | 46 945.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 764 611.00 | | 166 644.00 | 1 764 611.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 093.00 | | | 34 093.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 620 121.00 | 126 874.00 | | 1 620 121.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 436.00 | 8 423.00 | | 44 436.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 575 685.00 | 118 451.00 | | 1 575 685.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 339.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 339.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 339.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 339.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 252 729.00 | 1 252 729.00 | | 1 252 729.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 269.00 | 13 269.00 | | 13 269.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 995.00 | 14 995.00 | | 14 995.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 226 835.00 | 226 835.00 | | 226 835.00 |
8L Produits constatés d’avance | 99 066.00 | 99 066.00 | | 99 066.00 |
UX Autres créances clients | 772 601.00 | 772 601.00 | | 772 601.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 168.00 | 6 168.00 | | 6 168.00 |
VB T. V. A. | 216 222.00 | 216 222.00 | | 216 222.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 304 361.00 | 204 127.00 | 100 234.00 | 304 361.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 165 494.00 | | | 165 494.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 197 342.00 | | | 197 342.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 360.00 | 2 360.00 | | 2 360.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116 774.00 | 116 774.00 | | 116 774.00 |
VS Charges constatées d’avance | 137 835.00 | 137 835.00 | | 137 835.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 249 600.00 | 1 249 600.00 | | 1 249 600.00 |
VW T.V.A. | 71 258.00 | 71 258.00 | | 71 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 984 872.00 | 1 884 638.00 | 100 234.00 | 1 984 872.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 623.00 | | | 9 623.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 294 211.00 | | | 294 211.00 |
ST Autres comptes | 272 732.00 | | | 272 732.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 512.00 | | | 16 512.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 534.00 | | | 534.00 |
YT Sous‐traitance | 3 500 864.00 | | | 3 500 864.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 623.00 | | | 9 623.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 903 140.00 | | | 1 903 140.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 425 390.00 | | | 1 425 390.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 084 320.00 | | | 4 084 320.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |