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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 570.00 | 42 570.00 | | 42 570.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 758 222.00 | 1 458 172.00 | 300 050.00 | 1 758 222.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 388.00 | 5 388.00 | | 5 388.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 832 985.00 | 1 506 131.00 | 326 854.00 | 1 832 985.00 |
BT Marchandises | 1 568 688.00 | | 1 568 688.00 | 1 568 688.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 070 845.00 | | 5 070 845.00 | 5 070 845.00 |
BZ Autres créances | 1 627 127.00 | | 1 627 127.00 | 1 627 127.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 534.00 | | 534.00 | 534.00 |
CF Disponibilités | 408 246.00 | | 408 246.00 | 408 246.00 |
CH Charges constatées d’avance | 138 921.00 | | 138 921.00 | 138 921.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 814 360.00 | | 8 814 360.00 | 8 814 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 647 346.00 | 1 506 131.00 | 9 141 215.00 | 10 647 346.00 |
CU Autres participations | 26 805.00 | | 26 805.00 | 26 805.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 440.00 | 15 808.00 | | 15 440.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 576.00 | 5 576.00 | | 5 576.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 51 989.00 | 51 989.00 | | 51 989.00 |
DG Autres réserves | 912 330.00 | 912 330.00 | | 912 330.00 |
DH Report à nouveau | -264 500.00 | -267 286.00 | | -264 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 932.00 | 2 787.00 | | 75 932.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 5 112.00 | | |
DL TOTAL (I) | 796 767.00 | 726 315.00 | | 796 767.00 |
DP Provisions pour risques | | 185 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 185 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 581 747.00 | 822 033.00 | | 581 747.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 561 238.00 | 2 735 961.00 | | 7 561 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 336.00 | 67 836.00 | | 58 336.00 |
EA Autres dettes | 4 274.00 | 6 701.00 | | 4 274.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 138 853.00 | 121 301.00 | | 138 853.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 344 448.00 | 3 753 832.00 | | 8 344 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 141 215.00 | 4 665 148.00 | | 9 141 215.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 010 610.00 | 3 175 550.00 | | 8 010 610.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 044 766.00 | 312 524.00 | 17 357 290.00 | 17 044 766.00 |
FG Production vendue services | 577 736.00 | | 577 736.00 | 577 736.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 622 502.00 | 312 524.00 | 17 935 026.00 | 17 622 502.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 665 644.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 185 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 457.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 788 126.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 375 462.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 289 341.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 459 037.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 699.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 327.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 660.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 110 383.00 | |
GE Autres charges | | | 902 688.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 699 914.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 212.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 256.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 256.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 349.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 349.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 093.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 120.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 112.00 | 5 112.00 | | 7 112.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 112.00 | 5 112.00 | | 7 112.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 300.00 | 1 000.00 | | 1 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 300.00 | 1 000.00 | | 1 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 812.00 | 4 112.00 | | 5 812.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 795 494.00 | 19 753 540.00 | | 18 795 494.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 719 562.00 | 19 750 754.00 | | 18 719 562.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 932.00 | 2 787.00 | | 75 932.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 851 834.00 | | | 1 851 834.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 805.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 848.00 | 1 832 985.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 570.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 848.00 | 1 763 611.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 570.00 | | | 42 570.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 782 459.00 | | | 1 782 459.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 805.00 | | | 26 805.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 414 596.00 | 110 383.00 | 18 848.00 | 1 414 596.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 570.00 | | | 42 570.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 372 026.00 | 110 383.00 | 18 848.00 | 1 372 026.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 185 000.00 | | 185 000.00 | 185 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 185 000.00 | | 185 000.00 | 185 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 185 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 561 238.00 | 7 561 238.00 | | 7 561 238.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 837.00 | 14 837.00 | | 14 837.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 070.00 | 16 070.00 | | 16 070.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 274.00 | 4 274.00 | | 4 274.00 |
8L Produits constatés d’avance | 138 853.00 | 138 853.00 | | 138 853.00 |
UX Autres créances clients | 5 070 845.00 | | | 5 070 845.00 |
VB T. V. A. | 741 435.00 | | | 741 435.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 465.00 | 3 465.00 | | 3 465.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 578 282.00 | 244 444.00 | 333 838.00 | 578 282.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -238 705.00 | | | -238 705.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 495.00 | | | 4 495.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 256.00 | 1 256.00 | | 1 256.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 881 197.00 | | | 881 197.00 |
VS Charges constatées d’avance | 138 921.00 | | | 138 921.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 836 892.00 | 6 836 892.00 | | 6 836 892.00 |
VW T.V.A. | 26 173.00 | 26 173.00 | | 26 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 344 448.00 | 8 010 610.00 | 333 838.00 | 8 344 448.00 |