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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 127 031.00 | 55 568.00 | 71 463.00 | 127 031.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 642.00 | 3 441.00 | 201.00 | 3 642.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 938.00 | 105 647.00 | 107 291.00 | 212 938.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 363.00 | | 13 363.00 | 13 363.00 |
BJ TOTAL (I) | 356 974.00 | 164 656.00 | 192 318.00 | 356 974.00 |
BT Marchandises | 2 141 078.00 | 19 493.00 | 2 121 585.00 | 2 141 078.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 199.00 | | 199.00 | 199.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 878.00 | | 114 878.00 | 114 878.00 |
BZ Autres créances | 32 639.00 | | 32 639.00 | 32 639.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
CF Disponibilités | 9 275.00 | | 9 275.00 | 9 275.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 430.00 | | 1 430.00 | 1 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 308 499.00 | 19 493.00 | 2 289 006.00 | 2 308 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 665 473.00 | 184 149.00 | 2 481 324.00 | 2 665 473.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 142 500.00 | 95 000.00 | | 142 500.00 |
DH Report à nouveau | 421.00 | 33.00 | | 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 137.00 | 47 889.00 | | 33 137.00 |
DL TOTAL (I) | 726 058.00 | 692 922.00 | | 726 058.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 670 890.00 | 538 662.00 | | 670 890.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 458 688.00 | 909 791.00 | | 458 688.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 057.00 | 15 453.00 | | 6 057.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 208.00 | 487 324.00 | | 245 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 015.00 | 93 911.00 | | 91 015.00 |
EA Autres dettes | 235 120.00 | 30 000.00 | | 235 120.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 48 288.00 | | | 48 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 755 266.00 | 2 075 141.00 | | 1 755 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 481 324.00 | 2 768 063.00 | | 2 481 324.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 315 836.00 | | 46 511.00 | 315 836.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 363.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 356 977.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 343 614.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 298 144.00 | | 45 470.00 | 298 144.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 692.00 | | 1 041.00 | 17 692.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 079.00 | 38 578.00 | | 126 079.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 079.00 | 38 578.00 | | 126 079.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 19 493.00 | | |
6T Sur comptes clients | 333.00 | | 333.00 | 333.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 333.00 | 19 493.00 | 333.00 | 333.00 |
7C TOTAL GENERAL | 333.00 | 19 493.00 | 333.00 | 333.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 493.00 | 333.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 245 207.00 | 245 207.00 | | 245 207.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 073.00 | 11 073.00 | | 11 073.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 247.00 | 23 247.00 | | 23 247.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 396.00 | 12 396.00 | | 12 396.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 305.00 | 9 305.00 | | 9 305.00 |
8L Produits constatés d’avance | 48 288.00 | 48 288.00 | | 48 288.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 363.00 | | | 13 363.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 114 878.00 | | | 114 878.00 |
VB T. V. A. | 12 258.00 | | | 12 258.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 223 476.00 | 223 476.00 | | 223 476.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 447 140.00 | 191 903.00 | 255 237.00 | 447 140.00 |
VI Groupe et associés | 442 806.00 | 442 806.00 | | 442 806.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 531.00 | | | 4 531.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 639.00 | 39 639.00 | | 39 639.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 430.00 | | | 1 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 460.00 | 133 097.00 | 13 363.00 | 146 460.00 |
VW T.V.A. | 4 660.00 | 4 660.00 | | 4 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 507 237.00 | 1 252 000.00 | 255 237.00 | 1 507 237.00 |