| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 142 577.00 | 105 407.00 | 37 170.00 | 142 577.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 642.00 | 3 642.00 | | 3 642.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 452.00 | 88 184.00 | 6 268.00 | 94 452.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 241.00 | | 12 241.00 | 12 241.00 |
BJ TOTAL (I) | 252 912.00 | 197 233.00 | 55 679.00 | 252 912.00 |
BT Marchandises | 1 522 282.00 | 98 606.00 | 1 423 676.00 | 1 522 282.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 523.00 | | 523.00 | 523.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 911 815.00 | 83 848.00 | 827 967.00 | 911 815.00 |
BZ Autres créances | 95 730.00 | | 95 730.00 | 95 730.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 412 632.00 | | 412 632.00 | 412 632.00 |
CH Charges constatées d’avance | 543.00 | | 543.00 | 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 943 525.00 | 182 454.00 | 2 761 071.00 | 2 943 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 196 437.00 | 379 687.00 | 2 816 750.00 | 3 196 437.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 241.00 | | | 12 241.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 208 500.00 | 208 500.00 | | 208 500.00 |
DH Report à nouveau | -11 563.00 | 383.00 | | -11 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -91 978.00 | -11 946.00 | | -91 978.00 |
DL TOTAL (I) | 654 959.00 | 746 937.00 | | 654 959.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 664.00 | 231 595.00 | | 400 664.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 776 798.00 | 754 808.00 | | 776 798.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 36 704.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 615 523.00 | 600 539.00 | | 615 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 157.00 | 292 956.00 | | 163 157.00 |
EA Autres dettes | 125 861.00 | 128 166.00 | | 125 861.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 79 788.00 | 79 788.00 | | 79 788.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 161 791.00 | 2 124 556.00 | | 2 161 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 816 750.00 | 2 871 493.00 | | 2 816 750.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 161 791.00 | 1 901 515.00 | | 2 161 791.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 664.00 | | | 664.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 289 378.00 | 1 083 907.00 | 1 373 285.00 | 289 378.00 |
FG Production vendue services | 4 719.00 | 20 658.00 | 25 377.00 | 4 719.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 294 097.00 | 1 104 565.00 | 1 398 662.00 | 294 097.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 40 365.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 171 552.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 262.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 615 841.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 682 580.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 563 194.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 285 801.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 888.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 112.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 990.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 626.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 182 454.00 | |
GE Autres charges | | | 1 355.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 842 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -226 159.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 900.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 818.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 818.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 918.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -238 077.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 164 644.00 | 14 812.00 | | 164 644.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 333.00 | | | 12 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 176 977.00 | 14 812.00 | | 176 977.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 878.00 | 1 726.00 | | 30 878.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 878.00 | 1 726.00 | | 30 878.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 146 099.00 | 13 086.00 | | 146 099.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 793 718.00 | 3 259 974.00 | | 1 793 718.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 885 696.00 | 3 271 920.00 | | 1 885 696.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -91 978.00 | -11 946.00 | | -91 978.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 269 549.00 | | 44.00 | 269 549.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 241.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 681.00 | 252 912.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 681.00 | 240 671.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 257 352.00 | | | 257 352.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 197.00 | | 44.00 | 12 197.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 288.00 | 24 626.00 | 16 681.00 | 189 288.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 288.00 | 24 626.00 | 16 681.00 | 189 288.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 143 697.00 | 98 606.00 | 143 697.00 | 143 697.00 |
6T Sur comptes clients | 22 656.00 | 83 848.00 | 22 656.00 | 22 656.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 166 353.00 | 182 454.00 | 166 353.00 | 166 353.00 |
7C TOTAL GENERAL | 166 353.00 | 182 454.00 | 166 353.00 | 166 353.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 615 523.00 | 615 523.00 | | 615 523.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 325.00 | 9 325.00 | | 9 325.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 647.00 | 45 647.00 | | 45 647.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125 861.00 | 125 861.00 | | 125 861.00 |
8L Produits constatés d’avance | 79 788.00 | 79 788.00 | | 79 788.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 241.00 | | 12 241.00 | 12 241.00 |
UX Autres créances clients | 733 366.00 | 733 366.00 | | 733 366.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 712.00 | 2 712.00 | | 2 712.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 901.00 | 2 901.00 | | 2 901.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 178 449.00 | 178 449.00 | | 178 449.00 |
VB T. V. A. | 21 557.00 | 21 557.00 | | 21 557.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 664.00 | 664.00 | 400 000.00 | 400 664.00 |
VI Groupe et associés | 776 798.00 | 776 798.00 | | 776 798.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 061.00 | 1 061.00 | | 1 061.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 560.00 | 68 560.00 | | 68 560.00 |
VS Charges constatées d’avance | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 020 329.00 | 1 008 088.00 | 12 241.00 | 1 020 329.00 |
VW T.V.A. | 107 124.00 | 107 124.00 | | 107 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 161 791.00 | 1 761 791.00 | 400 000.00 | 2 161 791.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 444.00 | | | 4 444.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 56 462.00 | | | 56 462.00 |
ST Autres comptes | 137 084.00 | | | 137 084.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 877.00 | | | 39 877.00 |
YT Sous‐traitance | 330.00 | | | 330.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 52 048.00 | | | 52 048.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 187.00 | | | 3 187.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 631.00 | | | 7 631.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 42 866.00 | | | 42 866.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 747.00 | | | 38 747.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 285 801.00 | | | 285 801.00 |