| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 142 577.00 | 92 051.00 | 50 526.00 | 142 577.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 642.00 | 3 642.00 | | 3 642.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 133.00 | 93 595.00 | 17 538.00 | 111 133.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 197.00 | | 12 197.00 | 12 197.00 |
BJ TOTAL (I) | 269 549.00 | 189 288.00 | 80 261.00 | 269 549.00 |
BT Marchandises | 2 085 476.00 | 143 697.00 | 1 941 779.00 | 2 085 476.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 537.00 | | 3 537.00 | 3 537.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 263 399.00 | 22 656.00 | 240 743.00 | 263 399.00 |
BZ Autres créances | 207 576.00 | | 207 576.00 | 207 576.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
CF Disponibilités | 386 886.00 | | 386 886.00 | 386 886.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 711.00 | | 1 711.00 | 1 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 957 585.00 | 166 353.00 | 2 791 232.00 | 2 957 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 227 134.00 | 355 641.00 | 2 871 493.00 | 3 227 134.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 208 500.00 | 176 000.00 | | 208 500.00 |
DH Report à nouveau | 383.00 | 161.00 | | 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 946.00 | 32 722.00 | | -11 946.00 |
DL TOTAL (I) | 746 937.00 | 758 883.00 | | 746 937.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 231 595.00 | 509 178.00 | | 231 595.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 754 808.00 | 166 124.00 | | 754 808.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 704.00 | 18 540.00 | | 36 704.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 600 539.00 | 464 313.00 | | 600 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 292 956.00 | 249 894.00 | | 292 956.00 |
EA Autres dettes | 128 166.00 | 423 708.00 | | 128 166.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 79 788.00 | | | 79 788.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 124 556.00 | 1 831 757.00 | | 2 124 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 871 493.00 | 2 590 640.00 | | 2 871 493.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 901 515.00 | | | 1 901 515.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 410 254.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 811 448.00 | 1 285 922.00 | 3 097 370.00 | 1 811 448.00 |
FG Production vendue services | 31 399.00 | 36 660.00 | 68 059.00 | 31 399.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 842 847.00 | 1 322 582.00 | 3 165 429.00 | 1 842 847.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 79 354.00 | |
FQ Autres produits | | | 324.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 245 107.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 071 667.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 273 673.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 548 213.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 055.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 838.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 692.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 198.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 166 353.00 | |
GE Autres charges | | | 3 617.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 237 306.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 801.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 55.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 888.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 888.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 833.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 032.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 139.00 | 4 107.00 | | 18 139.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 6 287.00 | 6 402.00 | | 6 287.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 812.00 | 13 354.00 | | 14 812.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 812.00 | 14 854.00 | | 14 812.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 726.00 | 21 684.00 | | 1 726.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 18.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 726.00 | 21 702.00 | | 1 726.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 086.00 | -6 848.00 | | 13 086.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 12 340.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 259 974.00 | 3 082 227.00 | | 3 259 974.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 271 920.00 | 3 049 505.00 | | 3 271 920.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 946.00 | 32 722.00 | | -11 946.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 552.00 | 10 317.00 | | 10 552.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 267 659.00 | | 1 890.00 | 267 659.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 197.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 269 549.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 257 352.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 255 686.00 | | 1 666.00 | 255 686.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 973.00 | | 224.00 | 11 973.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 089.00 | 24 198.00 | | 165 089.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 089.00 | 24 198.00 | | 165 089.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 53 621.00 | 146 397.00 | 53 621.00 | 53 621.00 |
6T Sur comptes clients | 7 594.00 | 22 556.00 | 7 594.00 | 7 594.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 215.00 | 168 953.00 | 61 215.00 | 61 215.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 215.00 | 168 953.00 | 61 215.00 | 61 215.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 537 098.00 | 537 098.00 | | 537 098.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 463.00 | 94 463.00 | | 94 463.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 626.00 | 66 626.00 | | 66 626.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 128 166.00 | 128 166.00 | | 128 166.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 197.00 | | 12 197.00 | 12 197.00 |
UX Autres créances clients | 234 904.00 | 234 904.00 | | 234 904.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 313.00 | 2 313.00 | | 2 313.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 094.00 | 3 094.00 | | 3 094.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 495.00 | 28 495.00 | | 28 495.00 |
VB T. V. A. | 1 138.00 | 1 138.00 | | 1 138.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 929.00 | 929.00 | | 929.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 230 665.00 | 107 771.00 | 122 894.00 | 230 665.00 |
VI Groupe et associés | 754 808.00 | 754 808.00 | | 754 808.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 516.00 | | | 70 516.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 170.00 | 6 170.00 | | 6 170.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 442.00 | 4 442.00 | | 4 442.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 194 860.00 | 194 860.00 | | 194 860.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 711.00 | 1 711.00 | | 1 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 484 882.00 | 472 685.00 | 12 197.00 | 484 882.00 |
VW T.V.A. | 127 424.00 | 127 424.00 | | 127 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 024 409.00 | 1 901 515.00 | 122 894.00 | 2 024 409.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 79 788.00 | 79 788.00 | | 79 788.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 064.00 | | | 15 064.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 911.00 | | | 26 911.00 |
ST Autres comptes | 356 954.00 | | | 356 954.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 151.00 | | | 42 151.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 88 609.00 | | | 88 609.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 991.00 | | | 3 991.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 055.00 | | | 19 055.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 342 212.00 | | | 342 212.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 247 813.00 | | | 247 813.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 514 625.00 | | | 514 625.00 |