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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 142 577.00 | 118 763.00 | 23 814.00 | 142 577.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 642.00 | 3 642.00 | | 3 642.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 227.00 | 48 804.00 | 9 423.00 | 58 227.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 104.00 | | 12 104.00 | 12 104.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 549.00 | 171 208.00 | 45 341.00 | 216 549.00 |
BT Marchandises | 1 242 885.00 | 112 195.00 | 1 130 689.00 | 1 242 885.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 364.00 | 5 280.00 | 112 083.00 | 117 364.00 |
BZ Autres créances | 91 927.00 | | 91 927.00 | 91 927.00 |
CF Disponibilités | 764 352.00 | | 764 352.00 | 764 352.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 295.00 | | 1 295.00 | 1 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 218 543.00 | 117 476.00 | 2 101 066.00 | 2 218 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 435 092.00 | 288 684.00 | 2 146 407.00 | 2 435 092.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 208 500.00 | 208 500.00 | | 208 500.00 |
DH Report à nouveau | -103 542.00 | -11 563.00 | | -103 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 941.00 | -91 978.00 | | 91 941.00 |
DL TOTAL (I) | 746 899.00 | 654 959.00 | | 746 899.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 263 119.00 | 400 664.00 | | 263 119.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 502 393.00 | 776 798.00 | | 502 393.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 408 973.00 | 615 523.00 | | 408 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 039.00 | 163 157.00 | | 217 039.00 |
EA Autres dettes | 5 234.00 | 125 861.00 | | 5 234.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 79 788.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 399 508.00 | 2 161 791.00 | | 1 399 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 146 407.00 | 2 816 750.00 | | 2 146 407.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 521 440.00 | 494 446.00 | 2 015 886.00 | 1 521 440.00 |
FG Production vendue services | 25 653.00 | 30 425.00 | 56 078.00 | 25 653.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 547 093.00 | 524 871.00 | 2 071 964.00 | 1 547 093.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 54 352.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 205 077.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 834.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 336 227.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 143 988.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 279 397.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 520 779.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 639.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 105.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 966.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 445.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 117 476.00 | |
GE Autres charges | | | 2 873.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 177 668.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 158 559.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 63.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 924.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 927.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 864.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 138 695.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 731.00 | 164 644.00 | | 6 731.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 500.00 | 12 333.00 | | 17 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 231.00 | 176 977.00 | | 24 231.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 65 601.00 | 30 878.00 | | 65 601.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 182.00 | | | 182.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 782.00 | 30 878.00 | | 65 782.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41 551.00 | 146 099.00 | | -41 551.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 205.00 | | | 5 205.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 360 523.00 | 1 793 718.00 | | 2 360 523.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 268 582.00 | 1 885 696.00 | | 2 268 582.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 941.00 | -91 978.00 | | 91 941.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 252 912.00 | | 9 289.00 | 252 912.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 181.00 | 12 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 651.00 | 216 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 470.00 | 204 445.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 240 671.00 | | 9 244.00 | 240 671.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 241.00 | | 45.00 | 12 241.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 233.00 | 19 364.00 | 45 470.00 | 197 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 233.00 | 19 364.00 | 45 470.00 | 197 233.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 98 606.00 | 112 195.00 | 98 606.00 | 98 606.00 |
6T Sur comptes clients | 83 848.00 | 5 820.00 | 83 848.00 | 83 848.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 182 454.00 | 118 015.00 | 182 454.00 | 182 454.00 |
7C TOTAL GENERAL | 182 454.00 | 118 015.00 | 182 454.00 | 182 454.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 118 015.00 | 182 454.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 408 973.00 | 408 973.00 | | 408 973.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 787.00 | 12 787.00 | | 12 787.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 159.00 | 37 776.00 | 13 383.00 | 51 159.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 205.00 | 5 205.00 | | 5 205.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 234.00 | 5 234.00 | | 5 234.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 104.00 | | 12 104.00 | 12 104.00 |
UX Autres créances clients | 112 083.00 | 112 083.00 | | 112 083.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 479.00 | 2 479.00 | | 2 479.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 643.00 | 1 643.00 | | 1 643.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 280.00 | 5 280.00 | | 5 280.00 |
VB T. V. A. | 16 507.00 | 16 507.00 | | 16 507.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 263 119.00 | 151 311.00 | 111 808.00 | 263 119.00 |
VI Groupe et associés | 502 393.00 | 502 393.00 | | 502 393.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 041.00 | 3 041.00 | | 3 041.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 322.00 | 71 322.00 | | 71 322.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 295.00 | 1 295.00 | | 1 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 713.00 | 210 609.00 | 12 104.00 | 222 713.00 |
VW T.V.A. | 144 847.00 | 144 847.00 | | 144 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 396 758.00 | 1 271 567.00 | 125 191.00 | 1 396 758.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 003.00 | | | 9 003.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 83 738.00 | | | 83 738.00 |
ST Autres comptes | 223 442.00 | | | 223 442.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 064.00 | | | 40 064.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 173 535.00 | | | 173 535.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 636.00 | | | 3 636.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 639.00 | | | 12 639.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 307 059.00 | | | 307 059.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 148 206.00 | | | 148 206.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 520 779.00 | | | 520 779.00 |