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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 929.00 | 10 151.00 | 778.00 | 10 929.00 |
AP Constructions | 199 769.00 | 125 631.00 | 74 137.00 | 199 769.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 397.00 | 74 852.00 | 6 545.00 | 81 397.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 903.00 | 33 049.00 | 12 855.00 | 45 903.00 |
BF Prêts | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 439 647.00 | 248 683.00 | 190 965.00 | 439 647.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 128 065.00 | | 128 065.00 | 128 065.00 |
BT Marchandises | 7 507.00 | | 7 507.00 | 7 507.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 925.00 | | 70 925.00 | 70 925.00 |
BZ Autres créances | 17 914.00 | | 17 914.00 | 17 914.00 |
CF Disponibilités | 239 617.00 | | 239 617.00 | 239 617.00 |
CH Charges constatées d’avance | 497.00 | | 497.00 | 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 464 526.00 | | 464 526.00 | 464 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 904 173.00 | 248 683.00 | 655 491.00 | 904 173.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 213 485.00 | 211 971.00 | | 213 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 266 953.00 | 201 514.00 | | 266 953.00 |
DL TOTAL (I) | 497 207.00 | 430 254.00 | | 497 207.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 922.00 | 43 591.00 | | 21 922.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 225.00 | 9 239.00 | | 1 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 742.00 | 66 880.00 | | 67 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 817.00 | 47 069.00 | | 59 817.00 |
EA Autres dettes | 7 577.00 | 3 886.00 | | 7 577.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 21 569.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 158 283.00 | 192 233.00 | | 158 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 655 491.00 | 622 487.00 | | 655 491.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 907.00 | 170 453.00 | | 153 907.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 142.00 | 161.00 | | 142.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 220 266.00 | 23 450.00 | 34.00 | 220 266.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 782.00 | 22 783.00 | 34.00 | 210 782.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 742.00 | 67 742.00 | | 67 742.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 803.00 | 8 803.00 | | 8 803.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 986.00 | 90 986.00 | 95 000.00 | 185 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 283.00 | 153 907.00 | 4 376.00 | 158 283.00 |