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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 929.00 | 10 818.00 | 111.00 | 10 929.00 |
AP Constructions | 224 168.00 | 144 217.00 | 79 951.00 | 224 168.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 052.00 | 77 823.00 | 9 229.00 | 87 052.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 576.00 | 36 114.00 | 7 461.00 | 43 576.00 |
BF Prêts | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 467 374.00 | 273 972.00 | 193 402.00 | 467 374.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 129 375.00 | | 129 375.00 | 129 375.00 |
BT Marchandises | 5 055.00 | | 5 055.00 | 5 055.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 293.00 | | 131 293.00 | 131 293.00 |
BZ Autres créances | 42 921.00 | | 42 921.00 | 42 921.00 |
CF Disponibilités | 160 225.00 | | 160 225.00 | 160 225.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 707.00 | | 2 707.00 | 2 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 471 576.00 | | 471 576.00 | 471 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 938 950.00 | 273 972.00 | 664 978.00 | 938 950.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 230 438.00 | 213 485.00 | | 230 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 265 270.00 | 266 953.00 | | 265 270.00 |
DL TOTAL (I) | 512 477.00 | 497 207.00 | | 512 477.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 636.00 | 21 922.00 | | 29 636.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 957.00 | 1 225.00 | | 957.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 817.00 | 67 742.00 | | 68 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 301.00 | 59 817.00 | | 48 301.00 |
EA Autres dettes | 4 790.00 | 7 577.00 | | 4 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 501.00 | 158 283.00 | | 152 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 664 978.00 | 655 491.00 | | 664 978.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 879.00 | 153 907.00 | | 131 879.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 168.00 | 142.00 | | 168.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 243 683.00 | 25 314.00 | 25.00 | 243 683.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 233 532.00 | 24 648.00 | 25.00 | 233 532.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 817.00 | 68 817.00 | | 68 817.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 746.00 | 5 746.00 | | 5 746.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 636.00 | 9 015.00 | 20 622.00 | 29 636.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 301.00 | 48 301.00 | | 48 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 571.00 | 178 571.00 | 95 000.00 | 273 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 501.00 | 131 879.00 | 20 622.00 | 152 501.00 |