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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 929.00 | 10 929.00 | | 10 929.00 |
AP Constructions | 224 168.00 | 162 595.00 | 61 572.00 | 224 168.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 092.00 | 81 006.00 | 6 086.00 | 87 092.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 576.00 | 39 250.00 | 4 325.00 | 43 576.00 |
BF Prêts | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 462 414.00 | 293 780.00 | 168 634.00 | 462 414.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 143 501.00 | | 143 501.00 | 143 501.00 |
BT Marchandises | 6 252.00 | | 6 252.00 | 6 252.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 297.00 | | 114 297.00 | 114 297.00 |
BZ Autres créances | 40 709.00 | | 40 709.00 | 40 709.00 |
CF Disponibilités | 183 934.00 | | 183 934.00 | 183 934.00 |
CH Charges constatées d’avance | 526.00 | | 526.00 | 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 489 220.00 | | 489 220.00 | 489 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 951 633.00 | 293 780.00 | 657 853.00 | 951 633.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 245 708.00 | 230 438.00 | | 245 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 252 406.00 | 265 270.00 | | 252 406.00 |
DL TOTAL (I) | 514 884.00 | 512 477.00 | | 514 884.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 786.00 | 29 636.00 | | 20 786.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 543.00 | 957.00 | | 543.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 305.00 | 68 817.00 | | 72 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 016.00 | 48 301.00 | | 45 016.00 |
EA Autres dettes | 4 318.00 | 4 790.00 | | 4 318.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 970.00 | 152 501.00 | | 142 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 657 853.00 | 664 978.00 | | 657 853.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 806.00 | 131 879.00 | | 129 806.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 164.00 | 168.00 | | 164.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 268 972.00 | 24 808.00 | | 268 972.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 818.00 | 111.00 | | 10 818.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 258 154.00 | 24 698.00 | | 258 154.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 305.00 | 72 305.00 | | 72 305.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 862.00 | 4 862.00 | | 4 862.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 786.00 | 7 622.00 | 13 164.00 | 20 786.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 016.00 | 45 016.00 | | 45 016.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 182.00 | 252 182.00 | | 252 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 970.00 | 129 806.00 | 13 164.00 | 142 970.00 |