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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 929.00 | 10 929.00 | | 10 929.00 |
AP Constructions | 226 459.00 | 195 058.00 | 31 401.00 | 226 459.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 580.00 | 80 043.00 | 3 537.00 | 83 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 488.00 | 40 247.00 | 19 241.00 | 59 488.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 650.00 | | 2 650.00 | 2 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 383 106.00 | 326 277.00 | 56 829.00 | 383 106.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 154 119.00 | | 154 119.00 | 154 119.00 |
BT Marchandises | 5 223.00 | | 5 223.00 | 5 223.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 028.00 | | 75 028.00 | 75 028.00 |
BZ Autres créances | 17 720.00 | | 17 720.00 | 17 720.00 |
CF Disponibilités | 205 476.00 | | 205 476.00 | 205 476.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 572.00 | | 1 572.00 | 1 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 459 139.00 | | 459 139.00 | 459 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 842 245.00 | 326 277.00 | 515 968.00 | 842 245.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 650.00 | | | 2 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 170 874.00 | 163 114.00 | | 170 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 394.00 | 207 760.00 | | 200 394.00 |
DL TOTAL (I) | 388 037.00 | 387 643.00 | | 388 037.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 777.00 | 34 923.00 | | 28 777.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 470.00 | 71 276.00 | | 49 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 465.00 | 45 586.00 | | 45 465.00 |
EA Autres dettes | 3 676.00 | 3 439.00 | | 3 676.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 931.00 | 155 767.00 | | 127 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 515 968.00 | 543 411.00 | | 515 968.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 928.00 | 133 207.00 | | 113 928.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 632.00 | | 28 632.00 | 28 632.00 |
FD Production vendue biens | 1 102 440.00 | | 1 102 440.00 | 1 102 440.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 131 072.00 | | 1 131 072.00 | 1 131 072.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 520.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 636.00 | |
FQ Autres produits | | | 162.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 139 390.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 466.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -525.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 390 323.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 664.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 578.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 875.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 260 642.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 373.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 904.00 | |
GE Autres charges | | | 135.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 867 106.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 272 284.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 744.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 744.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -744.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 271 540.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 636.00 | | | 6 636.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 768.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 768.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 768.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 146.00 | 73 565.00 | | 71 146.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 139 390.00 | 1 158 494.00 | | 1 139 390.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 938 996.00 | 950 735.00 | | 938 996.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 200 394.00 | 207 760.00 | | 200 394.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 308 351.00 | 23 904.00 | 5 978.00 | 308 351.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 929.00 | | | 10 929.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 297 422.00 | 23 904.00 | 5 978.00 | 297 422.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 470.00 | 49 470.00 | | 49 470.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 465.00 | 45 465.00 | | 45 465.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 219.00 | 4 219.00 | | 4 219.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 650.00 | 2 650.00 | | 2 650.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 777.00 | 14 774.00 | 14 003.00 | 28 777.00 |
VS Charges constatées d’avance | 94 320.00 | 94 320.00 | | 94 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 970.00 | 96 970.00 | | 96 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 931.00 | 113 928.00 | 14 003.00 | 127 931.00 |