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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 929.00 | 10 929.00 | | 10 929.00 |
AP Constructions | 226 947.00 | 180 907.00 | 46 040.00 | 226 947.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 071.00 | 83 372.00 | 5 699.00 | 89 071.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 488.00 | 33 143.00 | 26 345.00 | 59 488.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 650.00 | | 2 650.00 | 2 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 389 084.00 | 308 351.00 | 80 733.00 | 389 084.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 148 455.00 | | 148 455.00 | 148 455.00 |
BT Marchandises | 4 699.00 | | 4 699.00 | 4 699.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 300.00 | | 83 300.00 | 83 300.00 |
BZ Autres créances | 29 625.00 | | 29 625.00 | 29 625.00 |
CF Disponibilités | 196 057.00 | | 196 057.00 | 196 057.00 |
CH Charges constatées d’avance | 541.00 | | 541.00 | 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 462 678.00 | | 462 678.00 | 462 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 851 762.00 | 308 351.00 | 543 411.00 | 851 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 163 114.00 | 245 708.00 | | 163 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 760.00 | 252 406.00 | | 207 760.00 |
DL TOTAL (I) | 387 643.00 | 514 884.00 | | 387 643.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 923.00 | 20 786.00 | | 34 923.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 276.00 | 72 305.00 | | 71 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 586.00 | 45 016.00 | | 45 586.00 |
EA Autres dettes | 3 439.00 | 4 318.00 | | 3 439.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 767.00 | 142 970.00 | | 155 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 543 411.00 | 657 853.00 | | 543 411.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 207.00 | 129 806.00 | | 133 207.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 164.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 293 780.00 | 27 102.00 | 12 531.00 | 293 780.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 929.00 | | | 10 929.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 282 851.00 | 27 102.00 | 12 531.00 | 282 851.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 276.00 | 71 276.00 | | 71 276.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 586.00 | 45 586.00 | | 45 586.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 983.00 | 3 983.00 | | 3 983.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 650.00 | 2 650.00 | | 2 650.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 923.00 | 12 363.00 | 22 560.00 | 34 923.00 |
VS Charges constatées d’avance | 113 467.00 | 113 467.00 | | 113 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 117.00 | 116 117.00 | | 116 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 767.00 | 133 207.00 | 22 560.00 | 155 767.00 |