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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 100.00 | 6 684.00 | 2 416.00 | 9 100.00 |
AN Terrains | 5 976.00 | | 5 976.00 | 5 976.00 |
AP Constructions | 477 512.00 | 256 637.00 | 220 876.00 | 477 512.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 400.00 | 88 017.00 | 34 383.00 | 122 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 751.00 | 93 962.00 | 4 789.00 | 98 751.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 607.00 | | 1 607.00 | 1 607.00 |
BJ TOTAL (I) | 738 213.00 | 445 300.00 | 292 913.00 | 738 213.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 457.00 | | 64 457.00 | 64 457.00 |
BN En cours de production de biens | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 651 375.00 | 1 259.00 | 650 116.00 | 651 375.00 |
BZ Autres créances | 35 149.00 | | 35 149.00 | 35 149.00 |
CF Disponibilités | 202 936.00 | | 202 936.00 | 202 936.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 378.00 | | 18 378.00 | 18 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 040 185.00 | 1 259.00 | 1 038 926.00 | 1 040 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 778 398.00 | 446 559.00 | 1 331 840.00 | 1 778 398.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 184 912.00 | | | 184 912.00 |
DH Report à nouveau | | 10 055.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 716.00 | 174 857.00 | | 121 716.00 |
DJ Subventions d’investissement | 33 005.00 | 35 052.00 | | 33 005.00 |
DL TOTAL (I) | 357 233.00 | 237 564.00 | | 357 233.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 953.00 | 6 088.00 | | 4 953.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 383.00 | 257 803.00 | | 243 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 646.00 | 173 557.00 | | 208 646.00 |
EA Autres dettes | 517 624.00 | 527 164.00 | | 517 624.00 |
EC TOTAL (IV) | 974 606.00 | 989 969.00 | | 974 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 331 840.00 | 1 227 534.00 | | 1 331 840.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 126 041.00 | | 2 126 041.00 | 2 126 041.00 |
FM Production stockée | | | -34 734.00 | |
FN Production immobilisée | | | 18 760.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 310.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 115 376.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 682 248.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 181.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 535 581.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 892.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 466 646.00 | |
FZ Charges sociales | | | 220 329.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 951 747.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 163 629.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 946.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 379.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 568.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 164 197.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 309.00 | 2 550.00 | | 2 309.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 071.00 | 263.00 | | 5 071.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 762.00 | 2 287.00 | | -2 762.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 719.00 | 1 554.00 | | 39 719.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 118 631.00 | 1 886 189.00 | | 2 118 631.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 996 916.00 | 1 711 332.00 | | 1 996 916.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 716.00 | 174 857.00 | | 121 716.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 701 520.00 | | 36 694.00 | 701 520.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 607.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 738 213.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 704 640.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 670 246.00 | | 34 394.00 | 670 246.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 607.00 | | | 1 607.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 422 067.00 | 23 232.00 | | 422 067.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 416 367.00 | 22 248.00 | | 416 367.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243 383.00 | 243 383.00 | | 243 383.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 522 578.00 | 522 578.00 | | 522 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 733 399.00 | 733 399.00 | | 733 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 974 606.00 | 974 606.00 | | 974 606.00 |