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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 115.00 | 7 875.00 | 240.00 | 8 115.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AN Terrains | 5 976.00 | | 5 976.00 | 5 976.00 |
AP Constructions | 482 942.00 | 318 276.00 | 164 666.00 | 482 942.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 003.00 | 109 579.00 | 22 424.00 | 132 003.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 721.00 | 43 780.00 | 6 941.00 | 50 721.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 704 624.00 | 479 510.00 | 225 114.00 | 704 624.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 82 279.00 | | 82 279.00 | 82 279.00 |
BN En cours de production de biens | 116 000.00 | | 116 000.00 | 116 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 585 163.00 | 11 275.00 | 573 888.00 | 585 163.00 |
BZ Autres créances | 115 993.00 | | 115 993.00 | 115 993.00 |
CF Disponibilités | 164 093.00 | | 164 093.00 | 164 093.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 005.00 | | 6 005.00 | 6 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 069 532.00 | 11 275.00 | 1 058 257.00 | 1 069 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 774 156.00 | 490 785.00 | 1 283 371.00 | 1 774 156.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 514 150.00 | 422 708.00 | | 514 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -322 507.00 | 91 442.00 | | -322 507.00 |
DJ Subventions d’investissement | 26 864.00 | 28 911.00 | | 26 864.00 |
DL TOTAL (I) | 236 107.00 | 560 661.00 | | 236 107.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 334 812.00 | 11 199.00 | | 334 812.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 028.00 | 6 378.00 | | 8 028.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 905.00 | 402 525.00 | | 220 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 491.00 | 231 673.00 | | 190 491.00 |
EA Autres dettes | 293 028.00 | 409 790.00 | | 293 028.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 047 264.00 | 1 061 565.00 | | 1 047 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 283 371.00 | 1 622 226.00 | | 1 283 371.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 893 988.00 | 1 054 811.00 | | 893 988.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 747.00 | 969.00 | | 747.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 044 558.00 | | 2 044 558.00 | 2 044 558.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 044 558.00 | | 2 044 558.00 | 2 044 558.00 |
FM Production stockée | | | 11 129.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 055 720.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 840 425.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 572 172.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 791.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 564 979.00 | |
FZ Charges sociales | | | 328 084.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 757.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 275.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 406 509.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -350 790.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 940.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 940.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 179.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 179.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -238.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -351 028.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 564.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 314.00 | | | 27 314.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 047.00 | 4 047.00 | | 2 047.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 361.00 | 4 047.00 | | 29 361.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 840.00 | 947.00 | | 840.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 840.00 | 947.00 | | 840.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 521.00 | 3 100.00 | | 28 521.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 18 695.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 087 021.00 | 2 577 981.00 | | 2 087 021.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 409 528.00 | 2 486 539.00 | | 2 409 528.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -322 507.00 | 91 442.00 | | -322 507.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 198.00 | 17 937.00 | | 29 198.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 704 124.00 | | 500.00 | 704 124.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 704 624.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 982.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 671 642.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 982.00 | | | 30 982.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 671 642.00 | | | 671 642.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | 500.00 | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 430 753.00 | 48 757.00 | | 430 753.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 010.00 | 1 865.00 | | 6 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 424 743.00 | 46 892.00 | | 424 743.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 905.00 | 220 905.00 | | 220 905.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 566.00 | 7 566.00 | | 7 566.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 504.00 | 62 504.00 | | 62 504.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 293 028.00 | 293 028.00 | | 293 028.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 568 931.00 | 568 931.00 | | 568 931.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 531.00 | 5 531.00 | | 5 531.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 231.00 | 16 231.00 | | 16 231.00 |
VB T. V. A. | 9 167.00 | 9 167.00 | | 9 167.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 747.00 | 747.00 | | 747.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 334 065.00 | 180 789.00 | 28 035.00 | 334 065.00 |
VI Groupe et associés | 8 028.00 | 8 028.00 | | 8 028.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 744.00 | 27 744.00 | | 27 744.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 677.00 | 677.00 | | 677.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 550.00 | 73 550.00 | | 73 550.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 005.00 | 6 005.00 | | 6 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 709 160.00 | 707 160.00 | 2 000.00 | 709 160.00 |
VW T.V.A. | 119 744.00 | 119 744.00 | | 119 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 047 264.00 | 893 988.00 | 28 035.00 | 1 047 264.00 |