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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 170.00 | 7 800.00 | 3 370.00 | 11 170.00 |
AN Terrains | 5 976.00 | | 5 976.00 | 5 976.00 |
AP Constructions | 482 942.00 | 273 529.00 | 209 413.00 | 482 942.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 749.00 | 93 880.00 | 32 869.00 | 126 749.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 882.00 | 96 536.00 | 20 346.00 | 116 882.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 607.00 | | 1 607.00 | 1 607.00 |
BJ TOTAL (I) | 768 193.00 | 471 745.00 | 296 448.00 | 768 193.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 73 792.00 | | 73 792.00 | 73 792.00 |
BN En cours de production de biens | 56 000.00 | | 56 000.00 | 56 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 769 667.00 | 8 131.00 | 761 537.00 | 769 667.00 |
BZ Autres créances | 86 379.00 | | 86 379.00 | 86 379.00 |
CF Disponibilités | 164 086.00 | | 164 086.00 | 164 086.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 604.00 | | 16 604.00 | 16 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 166 528.00 | 8 131.00 | 1 158 398.00 | 1 166 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 934 721.00 | 479 875.00 | 1 454 845.00 | 1 934 721.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 306 628.00 | 184 912.00 | | 306 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 080.00 | 121 716.00 | | 116 080.00 |
DJ Subventions d’investissement | 30 958.00 | 33 005.00 | | 30 958.00 |
DL TOTAL (I) | 471 266.00 | 357 233.00 | | 471 266.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 673.00 | | | 13 673.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 563.00 | | | 50 563.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 740.00 | 4 953.00 | | 7 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 323 287.00 | 243 383.00 | | 323 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 020.00 | 208 646.00 | | 198 020.00 |
EA Autres dettes | 390 297.00 | 517 624.00 | | 390 297.00 |
EC TOTAL (IV) | 983 579.00 | 974 606.00 | | 983 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 454 845.00 | 1 331 840.00 | | 1 454 845.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 665 352.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 665 352.00 | |
FM Production stockée | | | 15 000.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FQ Autres produits | | | 4 666.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 685 018.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 023 904.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 335.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 682 844.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 470.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 530 185.00 | |
FZ Charges sociales | | | 241 190.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 317.00 | |
GE Autres charges | | | 921.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 541 497.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 143 522.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 253.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 699.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 554.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 145 076.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 195.00 | 2 309.00 | | 3 195.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 252.00 | 5 071.00 | | 252.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 943.00 | -2 762.00 | | 2 943.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 939.00 | 39 719.00 | | 31 939.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 690 466.00 | 2 118 631.00 | | 2 690 466.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 574 387.00 | 1 996 916.00 | | 2 574 387.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 080.00 | 121 716.00 | | 116 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 684.00 | 1 117.00 | | 6 684.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 438 616.00 | 27 329.00 | 2 000.00 | 438 616.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 323 287.00 | 323 287.00 | | 323 287.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 398 037.00 | 398 037.00 | | 398 037.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64 235.00 | 54 006.00 | 10 230.00 | 64 235.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 198 019.00 | 198 019.00 | | 198 019.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 874 257.00 | 872 650.00 | 1 607.00 | 874 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 983 579.00 | 973 350.00 | 10 230.00 | 983 579.00 |