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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 359.00 | 1 359.00 | | 1 359.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 263.00 | 45 263.00 | | 45 263.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 786.00 | 24 786.00 | | 24 786.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 409.00 | 71 409.00 | | 71 409.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 336.00 | | 336.00 | 336.00 |
BZ Autres créances | 423 888.00 | | 423 888.00 | 423 888.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 608 000.00 | | 608 000.00 | 608 000.00 |
CF Disponibilités | 725 769.00 | | 725 769.00 | 725 769.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 991.00 | | 11 991.00 | 11 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 769 985.00 | | 1 769 985.00 | 1 769 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 841 394.00 | 71 409.00 | 1 769 985.00 | 1 841 394.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 411 491.00 | | | 411 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 621.00 | | | 85 621.00 |
DL TOTAL (I) | 505 913.00 | | | 505 913.00 |
DP Provisions pour risques | 6 154.00 | | | 6 154.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 154.00 | | | 6 154.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 918.00 | | | 918.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 235.00 | | | 28 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 484 715.00 | | | 484 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 828.00 | | | 59 828.00 |
EA Autres dettes | 684 219.00 | | | 684 219.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 257 917.00 | | | 1 257 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 769 985.00 | | | 1 769 985.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 257 917.00 | | | 1 257 917.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 918.00 | | | 918.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 668 473.00 | 780 899.00 | 1 449 372.00 | 668 473.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 668 473.00 | 780 899.00 | 1 449 372.00 | 668 473.00 |
FQ Autres produits | | | 3 534.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 452 907.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 102 225.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 530.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 881.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 856.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 466.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 584.00 | |
GE Autres charges | | | 7 358.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 348 902.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 004.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 709.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 709.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 709.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 713.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4.00 | | | 4.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7.00 | | | 7.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7.00 | | | 7.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2.00 | | | -2.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 089.00 | | | 28 089.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 462 620.00 | | | 1 462 620.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 376 999.00 | | | 1 376 999.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 621.00 | | | 85 621.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 409.00 | | | 71 409.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 71 409.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 049.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 049.00 | | | 70 049.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 943.00 | 466.00 | | 70 943.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 175.00 | 185.00 | | 1 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 768.00 | 281.00 | | 69 768.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 570.00 | 3 584.00 | | 2 570.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 570.00 | 3 584.00 | | 2 570.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 484 716.00 | 484 716.00 | | 484 716.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 712 455.00 | 712 455.00 | | 712 455.00 |
UX Autres créances clients | 423 889.00 | | | 423 889.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 918.00 | 918.00 | | 918.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 991.00 | | | 11 991.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 436 216.00 | 436 216.00 | | 436 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 257 917.00 | 1 257 917.00 | | 1 257 917.00 |