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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 047.00 | 1 858.00 | 188.00 | 2 047.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 836.00 | 47 364.00 | 1 472.00 | 48 836.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 591.00 | 58 500.00 | 127 091.00 | 185 591.00 |
BJ TOTAL (I) | 236 475.00 | 107 723.00 | 128 752.00 | 236 475.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 024.00 | 2 024.00 | | 2 024.00 |
BZ Autres créances | 716 693.00 | | 716 693.00 | 716 693.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 751 274.00 | 803.00 | 750 471.00 | 751 274.00 |
CF Disponibilités | 827 356.00 | | 827 356.00 | 827 356.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 447.00 | | 6 447.00 | 6 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 303 795.00 | 2 827.00 | 2 300 967.00 | 2 303 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 540 270.00 | 110 551.00 | 2 429 719.00 | 2 540 270.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 032 863.00 | | | 1 032 863.00 |
DH Report à nouveau | -6 623.00 | | | -6 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 251 502.00 | | | 251 502.00 |
DL TOTAL (I) | 1 286 542.00 | | | 1 286 542.00 |
DP Provisions pour risques | 10 365.00 | | | 10 365.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 365.00 | | | 10 365.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 745.00 | | | 745.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 403 476.00 | | | 403 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 747.00 | | | 40 747.00 |
EA Autres dettes | 687 842.00 | | | 687 842.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 132 811.00 | | | 1 132 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 429 719.00 | | | 2 429 719.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 132 811.00 | | | 1 132 811.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 745.00 | | | 745.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 407 329.00 | 306 882.00 | 714 212.00 | 407 329.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 407 329.00 | 306 882.00 | 714 212.00 | 407 329.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 227 426.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 069.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 920.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 957 628.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 604 729.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 361.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 452.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 066.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 013.00 | |
GE Autres charges | | | 24 909.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 785 533.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 172 094.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 352.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 292.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 644.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 803.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 877.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 680.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 964.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 180 058.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 352.00 | | | 352.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 79 421.00 | | | 79 421.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 79 773.00 | | | 79 773.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 298.00 | | | 7 298.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 031.00 | | | 1 031.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 329.00 | | | 8 329.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 71 443.00 | | | 71 443.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 047 046.00 | | | 1 047 046.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 795 543.00 | | | 795 543.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 251 502.00 | | | 251 502.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 236 475.00 | | | 236 475.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 236 475.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 047.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 234 428.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 047.00 | | | 2 047.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 234 428.00 | | | 234 428.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 709.00 | 15 014.00 | | 92 709.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 761.00 | 98.00 | | 1 761.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 949.00 | 14 916.00 | | 90 949.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 686.00 | 1 031.00 | 2 352.00 | 11 686.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 686.00 | 1 031.00 | 2 352.00 | 11 686.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 2 025.00 | 2 025.00 | | 2 025.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 716 693.00 | 716 693.00 | | 716 693.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 447.00 | 6 447.00 | | 6 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 725 165.00 | 725 165.00 | | 725 165.00 |