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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 359.00 | 1 359.00 | | 1 359.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 362.00 | 45 474.00 | 1 888.00 | 47 362.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 786.00 | 24 786.00 | | 24 786.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 509.00 | 71 620.00 | 1 888.00 | 73 509.00 |
BZ Autres créances | 384 189.00 | | 384 189.00 | 384 189.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 653 000.00 | | 653 000.00 | 653 000.00 |
CF Disponibilités | 1 145 137.00 | | 1 145 137.00 | 1 145 137.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 886.00 | | 14 886.00 | 14 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 197 213.00 | | 2 197 213.00 | 2 197 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 270 722.00 | 71 620.00 | 2 199 101.00 | 2 270 722.00 |
CR Parts à plus d’un an | 737.00 | | | 737.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 497 113.00 | | | 497 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 515.00 | | | 159 515.00 |
DL TOTAL (I) | 665 429.00 | | | 665 429.00 |
DP Provisions pour risques | 6 314.00 | | | 6 314.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 314.00 | | | 6 314.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 937.00 | | | 937.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 082.00 | | | 62 082.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 613 736.00 | | | 613 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 485.00 | | | 73 485.00 |
EA Autres dettes | 777 116.00 | | | 777 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 527 358.00 | | | 1 527 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 199 101.00 | | | 2 199 101.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 527 358.00 | | | 1 527 358.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 937.00 | | | 937.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 711 882.00 | 985 050.00 | 1 696 932.00 | 711 882.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 711 882.00 | 985 050.00 | 1 696 932.00 | 711 882.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 960.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 954.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 704 847.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 280 109.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 960.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 199.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 094.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 211.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 160.00 | |
GE Autres charges | | | 11 603.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 544 339.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 160 507.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 260.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46 400.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 660.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47 660.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 208 167.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 960.00 | | | 960.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 711.00 | | | 13 711.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 711.00 | | | 13 711.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 167.00 | | | 167.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 167.00 | | | 167.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 543.00 | | | 13 543.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 196.00 | | | 62 196.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 766 219.00 | | | 1 766 219.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 606 703.00 | | | 1 606 703.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 159 515.00 | | | 159 515.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 409.00 | | | 71 409.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 73 509.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 149.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 049.00 | | | 70 049.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 409.00 | 211.00 | | 71 409.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 049.00 | 211.00 | | 70 049.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 154.00 | 160.00 | | 6 154.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 154.00 | 160.00 | | 6 154.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 160.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 613 736.00 | 613 736.00 | | 613 736.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 839 199.00 | 839 199.00 | | 839 199.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 938.00 | 938.00 | | 938.00 |
VP Divers | 384 190.00 | | | 384 190.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73 486.00 | 73 486.00 | | 73 486.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 886.00 | | | 14 886.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 399 076.00 | 398 339.00 | 737.00 | 399 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 527 359.00 | 1 527 359.00 | | 1 527 359.00 |