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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 047.00 | 1 760.00 | 286.00 | 2 047.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 836.00 | 46 827.00 | 2 008.00 | 48 836.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 591.00 | 44 120.00 | 141 470.00 | 185 591.00 |
BJ TOTAL (I) | 236 475.00 | 92 709.00 | 143 765.00 | 236 475.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 233.00 | 7 741.00 | 12 492.00 | 20 233.00 |
BZ Autres créances | 1 092 725.00 | | 1 092 725.00 | 1 092 725.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 710 000.00 | | 710 000.00 | 710 000.00 |
CF Disponibilités | 885 626.00 | | 885 626.00 | 885 626.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 771.00 | | 5 771.00 | 5 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 714 357.00 | 7 741.00 | 2 706 615.00 | 2 714 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 950 832.00 | 100 451.00 | 2 850 381.00 | 2 950 832.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 032 863.00 | | | 1 032 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 623.00 | | | -6 623.00 |
DL TOTAL (I) | 1 035 040.00 | | | 1 035 040.00 |
DP Provisions pour risques | 11 686.00 | | | 11 686.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 686.00 | | | 11 686.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 942.00 | | | 1 942.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 364 996.00 | | | 364 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 831.00 | | | 37 831.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 461.00 | | | 461.00 |
EA Autres dettes | 1 398 422.00 | | | 1 398 422.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 803 655.00 | | | 1 803 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 850 381.00 | | | 2 850 381.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 803 655.00 | | | 1 803 655.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 942.00 | | | 1 942.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 280 023.00 | 122 037.00 | 402 060.00 | 280 023.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 280 023.00 | 122 037.00 | 402 060.00 | 280 023.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 53 810.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 950.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 335.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 472 156.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 358 066.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 324.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 162.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 636.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 225.00 | |
GE Autres charges | | | 8 902.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 519 316.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 160.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 400.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41 464.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 864.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42 864.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 296.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14.00 | | | 14.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14.00 | | | 14.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 966.00 | | | 966.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 341.00 | | | 2 341.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 326.00 | | | -2 326.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 515 034.00 | | | 515 034.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 521 658.00 | | | 521 658.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 623.00 | | | -6 623.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 236 475.00 | | | 236 475.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 236 475.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 047.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 234 428.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 047.00 | | | 2 047.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 234 428.00 | | | 234 428.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 484.00 | 15 225.00 | | 77 484.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 662.00 | 98.00 | | 1 662.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 822.00 | 15 127.00 | | 75 822.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 261.00 | 1 375.00 | 4 950.00 | 15 261.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 261.00 | 1 375.00 | 4 950.00 | 15 261.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 950.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 375.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 364 997.00 | 364 997.00 | | 364 997.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 831.00 | 37 831.00 | | 37 831.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 398 423.00 | 1 398 423.00 | | 1 398 423.00 |
UX Autres créances clients | 20 234.00 | 20 234.00 | | 20 234.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 943.00 | 1 943.00 | | 1 943.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 092 726.00 | 1 092 726.00 | | 1 092 726.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 771.00 | 5 771.00 | | 5 771.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 118 731.00 | 1 118 731.00 | | 1 118 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 803 655.00 | 1 803 655.00 | | 1 803 655.00 |