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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 047.00 | 1 662.00 | 384.00 | 2 047.00 |
AH Fonds commercial | | 1.00 | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 836.00 | 46 080.00 | 2 756.00 | 48 836.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 591.00 | 29 741.00 | 155 849.00 | 185 591.00 |
BJ TOTAL (I) | 236 475.00 | 77 484.00 | 158 991.00 | 236 475.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 741.00 | 7 741.00 | | 7 741.00 |
BZ Autres créances | 808 173.00 | | 808 173.00 | 808 173.00 |
CF Disponibilités | 1 951 766.00 | | 1 951 766.00 | 1 951 766.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 679.00 | | 15 679.00 | 15 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 783 360.00 | 7 741.00 | 2 775 619.00 | 2 783 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 019 836.00 | 85 225.00 | 2 934 610.00 | 3 019 836.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 801 670.00 | | | 801 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 231 193.00 | | | 231 193.00 |
DL TOTAL (I) | 1 041 663.00 | | | 1 041 663.00 |
DP Provisions pour risques | 15 261.00 | | | 15 261.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 261.00 | | | 15 261.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 009.00 | | | 1 009.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 909.00 | | | 89 909.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 754 633.00 | | | 754 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 567.00 | | | 99 567.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 688.00 | | | 688.00 |
EA Autres dettes | 931 878.00 | | | 931 878.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 877 685.00 | | | 1 877 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 934 610.00 | | | 2 934 610.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 877 685.00 | | | 1 877 685.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 009.00 | | | 1 009.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 992 229.00 | 1 171 702.00 | 2 163 931.00 | 992 229.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 992 229.00 | 1 171 702.00 | 2 163 931.00 | 992 229.00 |
FQ Autres produits | | | 6 466.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 170 398.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 623 072.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 202 822.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 307.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 699.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 741.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 091.00 | |
GE Autres charges | | | 33 046.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 951 780.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 218 617.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 582.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 59 423.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 46 298.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 107 303.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 107 303.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 325 920.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7.00 | | | 7.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 394.00 | | | 1 394.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 401.00 | | | 1 401.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10.00 | | | 10.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 353.00 | | | 1 353.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 855.00 | | | 4 855.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 219.00 | | | 6 219.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 818.00 | | | -4 818.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 89 909.00 | | | 89 909.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 279 102.00 | | | 2 279 102.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 047 909.00 | | | 2 047 909.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 231 193.00 | | | 231 193.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 232 477.00 | | 5 392.00 | 232 477.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 394.00 | 236 475.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 047.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 394.00 | 234 428.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 341.00 | | 707.00 | 1 341.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 231 137.00 | | 4 685.00 | 231 137.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 825.00 | 15 700.00 | 40.00 | 61 825.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 857.00 | 805.00 | | 857.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 967.00 | 14 895.00 | 40.00 | 60 967.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 314.00 | 8 946.00 | | 6 314.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 314.00 | 8 946.00 | | 6 314.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 092.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 855.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 754 633.00 | 754 633.00 | | 754 633.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 567.00 | 99 567.00 | | 99 567.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 689.00 | 689.00 | | 689.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 931 878.00 | 931 878.00 | | 931 878.00 |
UX Autres créances clients | 7 742.00 | 7 742.00 | | 7 742.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 009.00 | 1 009.00 | | 1 009.00 |
VI Groupe et associés | 89 909.00 | 89 909.00 | | 89 909.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 808 173.00 | 808 173.00 | | 808 173.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 679.00 | 15 679.00 | | 15 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 831 594.00 | 831 594.00 | | 831 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 877 686.00 | 1 877 686.00 | | 1 877 686.00 |