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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 968.00 | 3 678.00 | 290.00 | 3 968.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 682.00 | 8 338.00 | 344.00 | 8 682.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 430.00 | | 3 430.00 | 3 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 595.00 | 12 017.00 | 4 578.00 | 16 595.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 561.00 | | 7 561.00 | 7 561.00 |
BT Marchandises | 3 011.00 | | 3 011.00 | 3 011.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 238.00 | | 1 238.00 | 1 238.00 |
BZ Autres créances | 24 690.00 | | 24 690.00 | 24 690.00 |
CF Disponibilités | 202 220.00 | | 202 220.00 | 202 220.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 127.00 | | 1 127.00 | 1 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 239 847.00 | | 239 847.00 | 239 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 256 442.00 | 12 017.00 | 244 426.00 | 256 442.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 28 664.00 | 28 664.00 | | 28 664.00 |
DH Report à nouveau | -7 411.00 | -9 154.00 | | -7 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 750.00 | 1 743.00 | | 29 750.00 |
DL TOTAL (I) | 59 803.00 | 30 053.00 | | 59 803.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 236.00 | 119 317.00 | | 127 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 078.00 | 9 766.00 | | 8 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 308.00 | 62 518.00 | | 49 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 623.00 | 191 601.00 | | 184 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 244 426.00 | 221 654.00 | | 244 426.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 595.00 | | | 16 595.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 945.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 595.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 650.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 650.00 | | | 12 650.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 945.00 | | | 3 945.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 141.00 | 875.00 | | 11 141.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 141.00 | 875.00 | | 11 141.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 078.00 | 8 078.00 | | 8 078.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 910.00 | 25 910.00 | | 25 910.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 189.00 | 15 189.00 | | 15 189.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 430.00 | | | 3 430.00 |
UX Autres créances clients | 1 238.00 | | | 1 238.00 |
VB T. V. A. | 611.00 | | | 611.00 |
VI Groupe et associés | 127 236.00 | 127 236.00 | | 127 236.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 438.00 | | | 16 438.00 |
VP Divers | 7 641.00 | | | 7 641.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 369.00 | 3 369.00 | | 3 369.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 127.00 | | | 1 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 485.00 | 27 055.00 | 3 430.00 | 30 485.00 |
VW T.V.A. | 4 840.00 | 4 840.00 | | 4 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 623.00 | 184 623.00 | | 184 623.00 |