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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 474.00 | 3 411.00 | 63.00 | 3 474.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 682.00 | 8 682.00 | | 8 682.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 430.00 | | 3 430.00 | 3 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 101.00 | 12 093.00 | 4 008.00 | 16 101.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 552.00 | | 7 552.00 | 7 552.00 |
BT Marchandises | 1 664.00 | | 1 664.00 | 1 664.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 868.00 | | 4 868.00 | 4 868.00 |
BZ Autres créances | 29 590.00 | | 29 590.00 | 29 590.00 |
CF Disponibilités | 233 199.00 | | 233 199.00 | 233 199.00 |
CH Charges constatées d’avance | 921.00 | | 921.00 | 921.00 |
CJ TOTAL (II) | 277 793.00 | | 277 793.00 | 277 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 293 894.00 | 12 093.00 | 281 801.00 | 293 894.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 28 664.00 | 28 664.00 | | 28 664.00 |
DH Report à nouveau | 22 339.00 | -7 411.00 | | 22 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 881.00 | 29 750.00 | | 19 881.00 |
DL TOTAL (I) | 79 684.00 | 59 803.00 | | 79 684.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 699.00 | 127 236.00 | | 137 699.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 981.00 | 8 078.00 | | 7 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 437.00 | 49 308.00 | | 56 437.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 117.00 | 184 623.00 | | 202 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 281 801.00 | 244 426.00 | | 281 801.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 137 699.00 | | | 137 699.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 595.00 | | | 16 595.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 945.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 494.00 | 16 101.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 494.00 | 12 156.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 650.00 | | | 12 650.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 945.00 | | | 3 945.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 017.00 | 570.00 | 494.00 | 12 017.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 017.00 | 570.00 | 494.00 | 12 017.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 981.00 | 7 981.00 | | 7 981.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 231.00 | 30 231.00 | | 30 231.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 566.00 | 16 566.00 | | 16 566.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 430.00 | | | 3 430.00 |
UX Autres créances clients | 4 868.00 | | | 4 868.00 |
VB T. V. A. | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
VI Groupe et associés | 137 699.00 | 137 699.00 | | 137 699.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 314.00 | | | 18 314.00 |
VP Divers | 6 136.00 | | | 6 136.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 941.00 | 3 941.00 | | 3 941.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 921.00 | | | 921.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 809.00 | 35 379.00 | 3 430.00 | 38 809.00 |
VW T.V.A. | 5 699.00 | 5 699.00 | | 5 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 117.00 | 202 117.00 | | 202 117.00 |