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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 100.00 | 3 114.00 | 986.00 | 4 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 698.00 | 9 756.00 | 2 942.00 | 12 698.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 430.00 | | 3 430.00 | 3 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 751.00 | 12 870.00 | 7 881.00 | 20 751.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 794.00 | | 9 794.00 | 9 794.00 |
BT Marchandises | 2 543.00 | | 2 543.00 | 2 543.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 143.00 | | 1 143.00 | 1 143.00 |
BZ Autres créances | 1 920.00 | | 1 920.00 | 1 920.00 |
CF Disponibilités | 262 986.00 | | 262 986.00 | 262 986.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 215.00 | | 1 215.00 | 1 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 279 602.00 | | 279 602.00 | 279 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 300 353.00 | 12 870.00 | 287 483.00 | 300 353.00 |
CU Autres participations | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 165 886.00 | 115 498.00 | | 165 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 756.00 | 50 388.00 | | 36 756.00 |
DL TOTAL (I) | 211 442.00 | 174 686.00 | | 211 442.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 419.00 | 125 521.00 | | 9 419.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 445.00 | 5 181.00 | | 5 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 177.00 | 56 218.00 | | 61 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 041.00 | 186 920.00 | | 76 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 287 483.00 | 361 606.00 | | 287 483.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 041.00 | 186 920.00 | | 76 041.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 125.00 | | 1 164.00 | 20 125.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 953.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 538.00 | 20 751.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 538.00 | 16 798.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 172.00 | | 1 164.00 | 16 172.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 953.00 | | | 3 953.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 661.00 | 746.00 | 538.00 | 12 661.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 661.00 | 746.00 | 538.00 | 12 661.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 445.00 | 5 445.00 | | 5 445.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 191.00 | 35 191.00 | | 35 191.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 356.00 | 13 356.00 | | 13 356.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 756.00 | 3 756.00 | | 3 756.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 430.00 | | 3 430.00 | 3 430.00 |
UX Autres créances clients | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
VB T. V. A. | 1 011.00 | 1 011.00 | | 1 011.00 |
VI Groupe et associés | 9 419.00 | 9 419.00 | | 9 419.00 |
VP Divers | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 968.00 | 2 968.00 | | 2 968.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 811.00 | 811.00 | | 811.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 215.00 | 1 215.00 | | 1 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 708.00 | 4 278.00 | 3 430.00 | 7 708.00 |
VW T.V.A. | 5 907.00 | 5 907.00 | | 5 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 041.00 | 76 041.00 | | 76 041.00 |