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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | 5.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 474.00 | 3 474.00 | | 3 474.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 698.00 | 9 187.00 | 3 511.00 | 12 698.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 430.00 | | 3 430.00 | 3 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 125.00 | 12 661.00 | 7 464.00 | 20 125.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 136.00 | | 11 136.00 | 11 136.00 |
BT Marchandises | 2 378.00 | | 2 378.00 | 2 378.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 865.00 | | 865.00 | 865.00 |
BZ Autres créances | 5 088.00 | | 5 088.00 | 5 088.00 |
CF Disponibilités | 333 602.00 | | 333 602.00 | 333 602.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 072.00 | | 1 072.00 | 1 072.00 |
CJ TOTAL (II) | 354 142.00 | | 354 142.00 | 354 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 374 267.00 | 12 661.00 | 361 606.00 | 374 267.00 |
CU Autres participations | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 115 498.00 | 100 890.00 | | 115 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 388.00 | 14 608.00 | | 50 388.00 |
DL TOTAL (I) | 174 686.00 | 124 298.00 | | 174 686.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 521.00 | 150 927.00 | | 125 521.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 181.00 | 8 170.00 | | 5 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 218.00 | 53 654.00 | | 56 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 920.00 | 212 751.00 | | 186 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 361 606.00 | 337 049.00 | | 361 606.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 920.00 | 212 751.00 | | 186 920.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 401.00 | | 2 724.00 | 17 401.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 953.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 172.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 456.00 | | 2 716.00 | 13 456.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 945.00 | | 8.00 | 3 945.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 405.00 | 257.00 | | 12 405.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 405.00 | 257.00 | | 12 405.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 181.00 | 5 181.00 | | 5 181.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 484.00 | 30 484.00 | | 30 484.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 576.00 | 13 576.00 | | 13 576.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 533.00 | 3 533.00 | | 3 533.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 430.00 | | 3 430.00 | 3 430.00 |
UX Autres créances clients | 865.00 | 865.00 | | 865.00 |
VB T. V. A. | 921.00 | 921.00 | | 921.00 |
VI Groupe et associés | 125 521.00 | 125 521.00 | | 125 521.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 803.00 | 3 803.00 | | 3 803.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 167.00 | 4 167.00 | | 4 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 072.00 | 1 072.00 | | 1 072.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 455.00 | 7 025.00 | 3 430.00 | 10 455.00 |
VW T.V.A. | 4 822.00 | 4 822.00 | | 4 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 920.00 | 186 920.00 | | 186 920.00 |