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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 474.00 | 3 474.00 | | 3 474.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 982.00 | 8 800.00 | 1 182.00 | 9 982.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 430.00 | | 3 430.00 | 3 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 401.00 | 12 275.00 | 5 127.00 | 17 401.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 723.00 | | 9 723.00 | 9 723.00 |
BT Marchandises | 2 837.00 | | 2 837.00 | 2 837.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 641.00 | | 4 641.00 | 4 641.00 |
BZ Autres créances | 18 894.00 | | 18 894.00 | 18 894.00 |
CF Disponibilités | 278 458.00 | | 278 458.00 | 278 458.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 140.00 | | 1 140.00 | 1 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 315 694.00 | | 315 694.00 | 315 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 333 095.00 | 12 275.00 | 320 820.00 | 333 095.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 70 884.00 | 28 664.00 | | 70 884.00 |
DH Report à nouveau | | 22 339.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 006.00 | 19 881.00 | | 30 006.00 |
DL TOTAL (I) | 109 690.00 | 79 684.00 | | 109 690.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 543.00 | 137 699.00 | | 144 543.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 666.00 | 7 981.00 | | 8 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 921.00 | 56 437.00 | | 57 921.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 130.00 | 202 117.00 | | 211 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 320 820.00 | 281 801.00 | | 320 820.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 144 543.00 | | | 144 543.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 101.00 | | 1 300.00 | 16 101.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 945.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 401.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 456.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 156.00 | | 1 300.00 | 12 156.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 945.00 | | | 3 945.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 093.00 | 182.00 | | 12 093.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 093.00 | 182.00 | | 12 093.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 666.00 | 8 666.00 | | 8 666.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 464.00 | 33 464.00 | | 33 464.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 211.00 | 16 211.00 | | 16 211.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 430.00 | | 3 430.00 | 3 430.00 |
UX Autres créances clients | 4 641.00 | 4 641.00 | | 4 641.00 |
VB T. V. A. | 1 625.00 | 1 625.00 | | 1 625.00 |
VI Groupe et associés | 144 543.00 | 144 543.00 | | 144 543.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 302.00 | 14 302.00 | | 14 302.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 971.00 | 2 971.00 | | 2 971.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 967.00 | 2 967.00 | | 2 967.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 105.00 | 24 675.00 | 3 430.00 | 28 105.00 |
VW T.V.A. | 5 275.00 | 5 275.00 | | 5 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 130.00 | 211 130.00 | | 211 130.00 |