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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 209.00 | 41 727.00 | 12 483.00 | 54 209.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 424 979.00 | 385 424.00 | 39 555.00 | 424 979.00 |
BD Autres titres immobilisés | 783.00 | | 783.00 | 783.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 604.00 | | 42 604.00 | 42 604.00 |
BJ TOTAL (I) | 524 066.00 | 428 641.00 | 95 425.00 | 524 066.00 |
BT Marchandises | 1 068 545.00 | | 1 068 545.00 | 1 068 545.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 147.00 | | 55 147.00 | 55 147.00 |
BZ Autres créances | 584 034.00 | | 584 034.00 | 584 034.00 |
CF Disponibilités | 3 919.00 | | 3 919.00 | 3 919.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 425.00 | | 7 425.00 | 7 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 719 070.00 | | 1 719 070.00 | 1 719 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 243 136.00 | 428 641.00 | 1 814 496.00 | 2 243 136.00 |
CP Parts à moins d’un an | 42 604.00 | | | 42 604.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DG Autres réserves | 133 533.00 | 133 533.00 | | 133 533.00 |
DH Report à nouveau | -21 005.00 | -71 266.00 | | -21 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 339.00 | 50 261.00 | | 62 339.00 |
DJ Subventions d’investissement | 459.00 | 709.00 | | 459.00 |
DL TOTAL (I) | 362 326.00 | 300 237.00 | | 362 326.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 088.00 | 193 749.00 | | 166 088.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 936 983.00 | 883 399.00 | | 936 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 899.00 | 198 780.00 | | 153 899.00 |
EA Autres dettes | 195 199.00 | 78 985.00 | | 195 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 452 170.00 | 1 354 913.00 | | 1 452 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 814 496.00 | 1 655 150.00 | | 1 814 496.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 452 170.00 | 1 354 913.00 | | 1 452 170.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 164 016.00 | 193 749.00 | | 164 016.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 563 027.00 | | 2 563 027.00 | 2 563 027.00 |
FG Production vendue services | 8 519.00 | | 8 519.00 | 8 519.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 571 547.00 | | 2 571 547.00 | 2 571 547.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 571 558.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 634 456.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -24 347.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 494 336.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 526.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 229 368.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 207.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 783.00 | |
GE Autres charges | | | 14 902.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 469 282.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 276.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 696.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 706.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 402.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 315.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 315.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 087.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 138 362.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 646.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 14 902.00 | 12 386.00 | | 14 902.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24.00 | 3 759.00 | | 24.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 274.00 | 4 009.00 | | 274.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 633.00 | 7 958.00 | | 45 633.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 633.00 | 7 958.00 | | 45 633.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45 359.00 | -3 949.00 | | -45 359.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 664.00 | 20 138.00 | | 30 664.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 614 234.00 | 2 422 423.00 | | 2 614 234.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 551 895.00 | 2 372 162.00 | | 2 551 895.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 339.00 | 50 261.00 | | 62 339.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 518 877.00 | | 6 689.00 | 518 877.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 43 387.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 524 066.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 479 189.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 472 500.00 | | 6 689.00 | 472 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 887.00 | | | 44 887.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 401 858.00 | 26 783.00 | | 401 858.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 400 368.00 | 26 783.00 | | 400 368.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 936 983.00 | 936 983.00 | | 936 983.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 652.00 | 32 652.00 | | 32 652.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 140.00 | 20 140.00 | | 20 140.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 627.00 | 15 627.00 | | 15 627.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 195 199.00 | 195 199.00 | | 195 199.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 604.00 | | | 42 604.00 |
UX Autres créances clients | 55 147.00 | | | 55 147.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18.00 | | | 18.00 |
VB T. V. A. | 12 192.00 | | | 12 192.00 |
VC Groupe et associés | 532 832.00 | | | 532 832.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 166 088.00 | 166 088.00 | | 166 088.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 082.00 | | | 2 082.00 |
VP Divers | 2 486.00 | | | 2 486.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 970.00 | 32 970.00 | | 32 970.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 425.00 | | | 34 425.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 425.00 | | | 7 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 689 211.00 | 644 121.00 | 45 090.00 | 689 211.00 |
VW T.V.A. | 52 511.00 | 52 511.00 | | 52 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 452 170.00 | 1 452 170.00 | | 1 452 170.00 |