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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 209.00 | 48 628.00 | 5 581.00 | 54 209.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 424 979.00 | 421 381.00 | 3 597.00 | 424 979.00 |
BD Autres titres immobilisés | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 808.00 | | 62 808.00 | 62 808.00 |
BJ TOTAL (I) | 543 599.00 | 471 499.00 | 72 099.00 | 543 599.00 |
BT Marchandises | 1 278 336.00 | | 1 278 336.00 | 1 278 336.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 342.00 | | 76 342.00 | 76 342.00 |
BZ Autres créances | 143 298.00 | | 143 298.00 | 143 298.00 |
CF Disponibilités | 35 900.00 | | 35 900.00 | 35 900.00 |
CH Charges constatées d’avance | 435.00 | | 435.00 | 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 534 314.00 | | 1 534 314.00 | 1 534 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 077 913.00 | 471 499.00 | 1 606 413.00 | 2 077 913.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DG Autres réserves | | 4 867.00 | | |
DH Report à nouveau | 194.00 | | | 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 076.00 | 60 327.00 | | 70 076.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 208.00 | | |
DL TOTAL (I) | 257 271.00 | 252 403.00 | | 257 271.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 427.00 | 86 996.00 | | 427.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 175 840.00 | | | 175 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 713 910.00 | 907 885.00 | | 713 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 367 240.00 | 310 953.00 | | 367 240.00 |
EA Autres dettes | 91 724.00 | 138 747.00 | | 91 724.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 349 142.00 | 1 444 583.00 | | 1 349 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 606 413.00 | 1 696 987.00 | | 1 606 413.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 349 142.00 | 1 444 583.00 | | 1 349 142.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 333 849.00 | | 2 333 849.00 | 2 333 849.00 |
FG Production vendue services | 8 407.00 | | 8 407.00 | 8 407.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 342 256.00 | | 2 342 256.00 | 2 342 256.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 197.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 351 454.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 644 465.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -205 820.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 434 608.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 628.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 254 184.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 235.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 177.00 | |
GE Autres charges | | | 14 930.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 251 409.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 044.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 640.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 647.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 493.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 493.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 846.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 198.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 204.00 | 5 083.00 | | 6 204.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 208.00 | 250.00 | | 208.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 413.00 | 5 333.00 | | 6 413.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 949.00 | 11 735.00 | | 17 949.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 949.00 | 11 735.00 | | 17 949.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 536.00 | -6 402.00 | | -11 536.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 585.00 | 12 749.00 | | 12 585.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 359 514.00 | 2 262 140.00 | | 2 359 514.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 289 437.00 | 2 201 812.00 | | 2 289 437.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 076.00 | 60 327.00 | | 70 076.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 514 575.00 | | 29 696.00 | 514 575.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 671.00 | 62 921.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 671.00 | 543 599.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 479 189.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 479 189.00 | | | 479 189.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 896.00 | | 29 696.00 | 33 896.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 455 323.00 | 16 177.00 | | 455 323.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 453 833.00 | 16 177.00 | | 453 833.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 713 910.00 | 713 910.00 | | 713 910.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 601.00 | 34 601.00 | | 34 601.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 364.00 | 19 364.00 | | 19 364.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 725.00 | 91 725.00 | | 91 725.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 809.00 | | 62 809.00 | 62 809.00 |
UX Autres créances clients | 76 343.00 | 76 343.00 | | 76 343.00 |
VB T. V. A. | 78 797.00 | 78 797.00 | | 78 797.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
VI Groupe et associés | 175 840.00 | 175 840.00 | | 175 840.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 055.00 | | | 5 055.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 714.00 | 2 714.00 | | 2 714.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 068.00 | 2 068.00 | | 2 068.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 977.00 | 35 977.00 | | 35 977.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 720.00 | 59 720.00 | | 59 720.00 |
VS Charges constatées d’avance | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 282 886.00 | 220 077.00 | 62 809.00 | 282 886.00 |
VW T.V.A. | 277 297.00 | 277 297.00 | | 277 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 349 142.00 | 1 349 142.00 | | 1 349 142.00 |