| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 209.00 | 45 205.00 | 9 004.00 | 54 209.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 424 979.00 | 408 627.00 | 16 352.00 | 424 979.00 |
BD Autres titres immobilisés | 783.00 | | 783.00 | 783.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 113.00 | | 33 113.00 | 33 113.00 |
BJ TOTAL (I) | 514 575.00 | 455 323.00 | 59 252.00 | 514 575.00 |
BT Marchandises | 1 072 516.00 | | 1 072 516.00 | 1 072 516.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 432.00 | | 42 432.00 | 42 432.00 |
BZ Autres créances | 511 955.00 | | 511 955.00 | 511 955.00 |
CF Disponibilités | 9 328.00 | | 9 328.00 | 9 328.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 505.00 | | 1 505.00 | 1 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 637 735.00 | | 1 637 735.00 | 1 637 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 152 310.00 | 455 323.00 | 1 696 987.00 | 2 152 310.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DG Autres réserves | 4 867.00 | 133 533.00 | | 4 867.00 |
DH Report à nouveau | | -21 005.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 327.00 | 62 339.00 | | 60 327.00 |
DJ Subventions d’investissement | 209.00 | 459.00 | | 209.00 |
DL TOTAL (I) | 252 402.00 | 362 326.00 | | 252 402.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 997.00 | 166 088.00 | | 86 997.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 907 886.00 | 936 983.00 | | 907 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 310 953.00 | 153 899.00 | | 310 953.00 |
EA Autres dettes | 138 748.00 | 195 199.00 | | 138 748.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 444 584.00 | 1 452 170.00 | | 1 444 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 696 987.00 | 1 814 496.00 | | 1 696 987.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 444 584.00 | 1 452 170.00 | | 1 444 584.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 80 290.00 | 164 016.00 | | 80 290.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 238 262.00 | | 2 238 262.00 | 2 238 262.00 |
FG Production vendue services | 9 490.00 | | 9 490.00 | 9 490.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 247 751.00 | | 2 247 751.00 | 2 247 751.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 247 751.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 356 796.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 972.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 451 824.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 347.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 231 057.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 511.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 682.00 | |
GE Autres charges | | | 14 485.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 155 729.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 022.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 408.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 641.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 056.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 599.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 599.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 543.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 479.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 7 408.00 | 40 696.00 | | 7 408.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 14 485.00 | 14 902.00 | | 14 485.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 083.00 | 24.00 | | 5 083.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 333.00 | 274.00 | | 5 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 736.00 | 45 633.00 | | 11 736.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 736.00 | 45 633.00 | | 11 736.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 403.00 | -45 359.00 | | -6 403.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 749.00 | 30 664.00 | | 12 749.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 262 140.00 | 2 614 234.00 | | 2 262 140.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 201 813.00 | 2 551 895.00 | | 2 201 813.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 327.00 | 62 339.00 | | 60 327.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 524 066.00 | | | 524 066.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 491.00 | 33 896.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 491.00 | 514 575.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 479 189.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 490.00 | | 1 490.00 | 1 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 479 189.00 | | | 479 189.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 387.00 | | | 43 387.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 428 641.00 | 26 682.00 | | 428 641.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 427 151.00 | 26 682.00 | | 427 151.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 907 886.00 | 907 886.00 | | 907 886.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 815.00 | 37 815.00 | | 37 815.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 043.00 | 25 043.00 | | 25 043.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 138 748.00 | 138 748.00 | | 138 748.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 113.00 | | 33 113.00 | 33 113.00 |
UX Autres créances clients | 42 432.00 | 42 432.00 | | 42 432.00 |
VB T. V. A. | 65 974.00 | 65 974.00 | | 65 974.00 |
VC Groupe et associés | 393 502.00 | | 393 502.00 | 393 502.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81 515.00 | 81 515.00 | | 81 515.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 482.00 | 5 482.00 | | 5 482.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 518.00 | | | 4 518.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 080.00 | 4 080.00 | | 4 080.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 070.00 | 2 070.00 | | 2 070.00 |
VP Divers | 2 465.00 | 2 465.00 | | 2 465.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 899.00 | 31 899.00 | | 31 899.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 863.00 | 43 863.00 | | 43 863.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 505.00 | 1 505.00 | | 1 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 589 004.00 | 162 389.00 | 426 615.00 | 589 004.00 |
VW T.V.A. | 216 197.00 | 216 197.00 | | 216 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 444 584.00 | 1 444 584.00 | | 1 444 584.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |