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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 209.00 | 51 769.00 | 2 441.00 | 54 209.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 426 246.00 | 422 257.00 | 3 991.00 | 426 246.00 |
BD Autres titres immobilisés | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
BH Autres immobilisations financières | 82 809.00 | | 82 809.00 | 82 809.00 |
BJ TOTAL (I) | 564 868.00 | 475 516.00 | 89 352.00 | 564 868.00 |
BT Marchandises | 1 265 711.00 | | 1 265 711.00 | 1 265 711.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 397.00 | | 397.00 | 397.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 290.00 | | 65 290.00 | 65 290.00 |
BZ Autres créances | 176 759.00 | | 176 759.00 | 176 759.00 |
CF Disponibilités | 80 720.00 | | 80 720.00 | 80 720.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 613.00 | | 2 613.00 | 2 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 591 490.00 | | 1 591 490.00 | 1 591 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 156 359.00 | 475 516.00 | 1 680 842.00 | 2 156 359.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DG Autres réserves | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DH Report à nouveau | 271.00 | 194.00 | | 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 939.00 | 70 077.00 | | 11 939.00 |
DL TOTAL (I) | 269 210.00 | 257 271.00 | | 269 210.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 427.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 296.00 | 175 840.00 | | 132 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 734 155.00 | 713 910.00 | | 734 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 424 456.00 | 367 240.00 | | 424 456.00 |
EA Autres dettes | 120 725.00 | 91 725.00 | | 120 725.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 411 632.00 | 1 349 142.00 | | 1 411 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 680 842.00 | 1 606 414.00 | | 1 680 842.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 411 632.00 | 1 349 142.00 | | 1 411 632.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 491 371.00 | | 2 491 371.00 | 2 491 371.00 |
FG Production vendue services | 8 134.00 | | 8 134.00 | 8 134.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 499 506.00 | | 2 499 506.00 | 2 499 506.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 499 506.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 674 799.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 625.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 428 907.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 050.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 259 147.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 438.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 016.00 | |
GE Autres charges | | | 14 302.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 488 284.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 221.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 652.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 652.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 142.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 142.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -490.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 732.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 9 197.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 14 302.00 | 14 930.00 | | 14 302.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 045.00 | 6 204.00 | | 10 045.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 209.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 045.00 | 6 413.00 | | 10 045.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 476.00 | 17 950.00 | | 7 476.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 476.00 | 17 950.00 | | 7 476.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 570.00 | -11 537.00 | | 2 570.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 362.00 | 12 585.00 | | 1 362.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 511 203.00 | 2 359 515.00 | | 2 511 203.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 499 264.00 | 2 289 438.00 | | 2 499 264.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 939.00 | 70 077.00 | | 11 939.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 543 599.00 | | 21 269.00 | 543 599.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 82 921.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 564 868.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 480 458.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 479 189.00 | | 1 269.00 | 479 189.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 921.00 | | 20 000.00 | 62 921.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 471 500.00 | 4 016.00 | | 471 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 470 010.00 | 4 016.00 | | 470 010.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 734 155.00 | 734 155.00 | | 734 155.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 903.00 | 39 903.00 | | 39 903.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 382.00 | 22 382.00 | | 22 382.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 362.00 | 1 362.00 | | 1 362.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120 725.00 | 120 725.00 | | 120 725.00 |
UT Autres immobilisations financières | 82 809.00 | | 82 809.00 | 82 809.00 |
UX Autres créances clients | 65 290.00 | 65 290.00 | | 65 290.00 |
VB T. V. A. | 96 267.00 | 96 267.00 | | 96 267.00 |
VI Groupe et associés | 132 296.00 | 132 296.00 | | 132 296.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 427.00 | | | 427.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 412.00 | 4 412.00 | | 4 412.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 220.00 | 29 220.00 | | 29 220.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 080.00 | 76 080.00 | | 76 080.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 613.00 | 2 613.00 | | 2 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 327 471.00 | 244 662.00 | 82 809.00 | 327 471.00 |
VW T.V.A. | 331 589.00 | 331 589.00 | | 331 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 411 632.00 | 1 411 632.00 | | 1 411 632.00 |