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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 780.00 | 55 569.00 | 4 211.00 | 59 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 426 248.00 | 423 398.00 | 2 850.00 | 426 248.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 82 809.00 | | 82 809.00 | 82 809.00 |
BJ TOTAL (I) | 570 487.00 | 480 457.00 | 90 030.00 | 570 487.00 |
BT Marchandises | 1 221 730.00 | | 1 221 730.00 | 1 221 730.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 116 413.00 | | 116 413.00 | 116 413.00 |
BZ Autres créances | 187 302.00 | | 187 302.00 | 187 302.00 |
CF Disponibilités | 156 790.00 | | 156 790.00 | 156 790.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 524.00 | | 2 524.00 | 2 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 684 759.00 | | 1 684 759.00 | 1 684 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 255 246.00 | 480 457.00 | 1 774 789.00 | 2 255 246.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DG Autres réserves | 82 000.00 | 70 000.00 | | 82 000.00 |
DH Report à nouveau | 210.00 | 271.00 | | 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -99 010.00 | 11 939.00 | | -99 010.00 |
DL TOTAL (I) | 170 200.00 | 269 210.00 | | 170 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 460 418.00 | | | 460 418.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 230 788.00 | 132 296.00 | | 230 788.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 483 970.00 | 734 155.00 | | 483 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 423 318.00 | 424 456.00 | | 423 318.00 |
EA Autres dettes | 6 095.00 | 120 725.00 | | 6 095.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 604 588.00 | 1 411 632.00 | | 1 604 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 774 789.00 | 1 680 842.00 | | 1 774 789.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 703 800.00 | 1 411 632.00 | | 703 800.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 939 456.00 | | 1 939 456.00 | 1 939 456.00 |
FG Production vendue services | 1 851.00 | | 1 851.00 | 1 851.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 941 308.00 | | 1 941 308.00 | 1 941 308.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 977.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 956 285.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 259 428.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 43 981.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 398 664.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 788.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 211 897.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 203.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 941.00 | |
GE Autres charges | | | 14 773.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 017 676.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -61 391.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 740.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 740.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 707.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 707.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -61 357.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 14 773.00 | 14 302.00 | | 14 773.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 51 918.00 | 10 045.00 | | 51 918.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 918.00 | 10 045.00 | | 51 918.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 91 971.00 | 7 476.00 | | 91 971.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 91 971.00 | 7 476.00 | | 91 971.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 053.00 | 2 570.00 | | -40 053.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 400.00 | 1 362.00 | | -2 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 009 943.00 | 2 511 203.00 | | 2 009 943.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 108 953.00 | 2 499 264.00 | | 2 108 953.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -99 010.00 | 11 939.00 | | -99 010.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 564 868.00 | | 5 619.00 | 564 868.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 82 969.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 570 487.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 486 029.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 480 458.00 | | 5 571.00 | 480 458.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82 921.00 | | 48.00 | 82 921.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 475 516.00 | 4 941.00 | | 475 516.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 474 026.00 | 4 941.00 | | 474 026.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 483 970.00 | 483 970.00 | | 483 970.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 825.00 | 41 825.00 | | 41 825.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 603.00 | 17 603.00 | | 17 603.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 095.00 | 6 095.00 | | 6 095.00 |
UT Autres immobilisations financières | 82 809.00 | | 82 809.00 | 82 809.00 |
UX Autres créances clients | 116 413.00 | 116 413.00 | | 116 413.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 068.00 | 1 068.00 | | 1 068.00 |
VB T. V. A. | 103 364.00 | 103 364.00 | | 103 364.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 460 418.00 | 40 418.00 | 420 000.00 | 460 418.00 |
VI Groupe et associés | 230 788.00 | -1.00 | 230 788.00 | 230 788.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 492 625.00 | | | 492 625.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 208.00 | | | 32 208.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 996.00 | 1 996.00 | | 1 996.00 |
VP Divers | 1 282.00 | 1 282.00 | | 1 282.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 963.00 | 29 963.00 | | 29 963.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 192.00 | 77 192.00 | | 77 192.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 524.00 | 2 524.00 | | 2 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 389 048.00 | 306 239.00 | 82 809.00 | 389 048.00 |
VW T.V.A. | 333 927.00 | 83 927.00 | 250 000.00 | 333 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 604 588.00 | 703 800.00 | 900 788.00 | 1 604 588.00 |