| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 522.00 | 4 522.00 | | 4 522.00 |
AH Fonds commercial | 119 950.00 | | 119 950.00 | 119 950.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 000.00 | 4 785.00 | 4 215.00 | 9 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 460.00 | 39 930.00 | 1 530.00 | 41 460.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 356.00 | 49 237.00 | 126 118.00 | 175 356.00 |
BP En cours de production de services | 14 242.00 | | 14 242.00 | 14 242.00 |
BT Marchandises | 713 029.00 | 225.00 | 712 804.00 | 713 029.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 583 548.00 | 1 046.00 | 582 501.00 | 583 548.00 |
BZ Autres créances | 65 289.00 | | 65 289.00 | 65 289.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 191.00 | | 1 191.00 | 1 191.00 |
CF Disponibilités | 63 693.00 | | 63 693.00 | 63 693.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 599.00 | | 3 599.00 | 3 599.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 444 942.00 | 1 271.00 | 1 443 670.00 | 1 444 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 617 248.00 | 50 509.00 | 1 566 739.00 | 1 617 248.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 253.00 | | | 1 253.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 153 537.00 | | | 153 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 488.00 | | | 4 488.00 |
DL TOTAL (I) | 199 826.00 | | | 199 826.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 641.00 | | | 50 641.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 770 161.00 | | | 770 161.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 307 914.00 | | | 307 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 060.00 | | | 177 060.00 |
EA Autres dettes | 64 183.00 | | | 64 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 369 962.00 | | | 1 369 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 566 739.00 | | | 1 566 739.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 570 071.00 | | | 570 071.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 936.00 | | | 2 936.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 307 915.00 | 307 915.00 | | 307 915.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 185.00 | 64 185.00 | | 64 185.00 |
UT Autres immobilisations financières | 270.00 | | | 270.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 937.00 | 2 937.00 | | 2 937.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 705.00 | 17 974.00 | 29 730.00 | 47 705.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 051.00 | | | 36 051.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 599.00 | | | 3 599.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 652 706.00 | 652 437.00 | 1 523.00 | 652 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 599 802.00 | 570 071.00 | 29 730.00 | 599 802.00 |