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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 942.00 | 4 624.00 | 3 317.00 | 7 942.00 |
AH Fonds commercial | 119 950.00 | | 119 950.00 | 119 950.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 000.00 | 8 385.00 | 615.00 | 9 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 653.00 | 41 357.00 | 295.00 | 41 653.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 968.00 | 54 366.00 | 124 601.00 | 178 968.00 |
BP En cours de production de services | 6 476.00 | | 6 476.00 | 6 476.00 |
BT Marchandises | 750 575.00 | | 750 575.00 | 750 575.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 581 198.00 | | 581 198.00 | 581 198.00 |
BZ Autres créances | 45 432.00 | | 45 432.00 | 45 432.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 191.00 | | 1 191.00 | 1 191.00 |
CF Disponibilités | 77 274.00 | | 77 274.00 | 77 274.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 688.00 | | 5 688.00 | 5 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 467 836.00 | | 1 467 836.00 | 1 467 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 646 805.00 | 54 366.00 | 1 592 438.00 | 1 646 805.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 168 109.00 | | | 168 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 663.00 | | | 3 663.00 |
DL TOTAL (I) | 213 572.00 | | | 213 572.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 269.00 | | | 51 269.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4.00 | | | 4.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 785 830.00 | | | 785 830.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 299 308.00 | | | 299 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 549.00 | | | 190 549.00 |
EA Autres dettes | 51 902.00 | | | 51 902.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 378 865.00 | | | 1 378 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 592 438.00 | | | 1 592 438.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 570 865.00 | | | 570 865.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 941.00 | | 4 085.00 | 175 941.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 423.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 057.00 | 178 969.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 136 893.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 057.00 | 41 653.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 133 473.00 | | 3 420.00 | 133 473.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 045.00 | | 665.00 | 42 045.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 423.00 | | | 423.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 019.00 | 3 404.00 | 1 057.00 | 52 019.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 108.00 | 1 902.00 | | 11 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 912.00 | 1 502.00 | 1 057.00 | 40 912.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 299 309.00 | 299 309.00 | | 299 309.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 907.00 | 51 907.00 | | 51 907.00 |
UT Autres immobilisations financières | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
UX Autres créances clients | 581 198.00 | 581 198.00 | | 581 198.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 185.00 | 8 185.00 | | 8 185.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 085.00 | 20 915.00 | 22 170.00 | 43 085.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 845.00 | | | 25 845.00 |
VP Divers | 45 432.00 | 45 432.00 | | 45 432.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 190 550.00 | 190 550.00 | | 190 550.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 688.00 | 5 688.00 | | 5 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 632 588.00 | 632 318.00 | 270.00 | 632 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 593 035.00 | 570 866.00 | 22 170.00 | 593 035.00 |