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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 943.00 | 4 908.00 | 3 034.00 | 7 943.00 |
AH Fonds commercial | 119 950.00 | | 119 950.00 | 119 950.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 908.00 | 41 704.00 | 4 204.00 | 45 908.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 224.00 | 55 612.00 | 127 611.00 | 183 224.00 |
BT Marchandises | 853 554.00 | | 853 554.00 | 853 554.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 526.00 | | 9 526.00 | 9 526.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 579 054.00 | | 579 054.00 | 579 054.00 |
BZ Autres créances | 44 075.00 | | 44 075.00 | 44 075.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 191.00 | | 1 191.00 | 1 191.00 |
CF Disponibilités | 400 458.00 | | 400 458.00 | 400 458.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 141.00 | | 8 141.00 | 8 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 895 999.00 | | 1 895 999.00 | 1 895 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 079 223.00 | 55 612.00 | 2 023 610.00 | 2 079 223.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 171 773.00 | | | 171 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 004.00 | | | 4 004.00 |
DL TOTAL (I) | 217 577.00 | | | 217 577.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 359 265.00 | | | 359 265.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10.00 | | | 10.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 942 061.00 | | | 942 061.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 263 869.00 | | | 263 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 659.00 | | | 184 659.00 |
EA Autres dettes | 56 169.00 | | | 56 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 806 033.00 | | | 1 806 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 023 610.00 | | | 2 023 610.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 724 734.00 | | | 724 734.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 178 969.00 | | 4 255.00 | 178 969.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 423.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 183 224.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 136 893.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 908.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 136 893.00 | | | 136 893.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 653.00 | | 4 255.00 | 41 653.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 423.00 | | | 423.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 450.00 | 1 162.00 | | 54 450.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 008.00 | 900.00 | | 13 008.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 442.00 | 262.00 | | 41 442.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 263 869.00 | 263 869.00 | | 263 869.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 590.00 | 34 590.00 | | 34 590.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 192.00 | 37 192.00 | | 37 192.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 169.00 | 56 169.00 | | 56 169.00 |
UT Autres immobilisations financières | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
UX Autres créances clients | 579 054.00 | 579 054.00 | | 579 054.00 |
VB T. V. A. | 13 965.00 | 13 965.00 | | 13 965.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 220 026.00 | 220 026.00 | | 220 026.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 139 239.00 | 1.00 | 99 238.00 | 139 239.00 |
VI Groupe et associés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 335 186.00 | | | 335 186.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 005.00 | | | 19 005.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 578.00 | 11 578.00 | | 11 578.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 623.00 | 4 623.00 | | 4 623.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 531.00 | 18 531.00 | | 18 531.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 141.00 | 8 141.00 | | 8 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 631 540.00 | 631 270.00 | 270.00 | 631 540.00 |
VW T.V.A. | 108 253.00 | 108 253.00 | | 108 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 863 972.00 | 724 734.00 | 99 238.00 | 863 972.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |