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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 522.00 | 4 522.00 | | 4 522.00 |
AH Fonds commercial | 119 950.00 | | 119 950.00 | 119 950.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 000.00 | 6 585.00 | 2 415.00 | 9 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 044.00 | 40 911.00 | 1 132.00 | 42 044.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 940.00 | 52 019.00 | 123 921.00 | 175 940.00 |
BP En cours de production de services | 43 053.00 | | 43 053.00 | 43 053.00 |
BT Marchandises | 792 326.00 | | 792 326.00 | 792 326.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 392 214.00 | | 1 392 214.00 | 1 392 214.00 |
BZ Autres créances | 66 595.00 | | 66 595.00 | 66 595.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 191.00 | | 1 191.00 | 1 191.00 |
CF Disponibilités | 79 280.00 | | 79 280.00 | 79 280.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 255.00 | | 4 255.00 | 4 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 378 918.00 | | 2 378 918.00 | 2 378 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 554 858.00 | 52 019.00 | 2 502 839.00 | 2 554 858.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 158 026.00 | | | 158 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 082.00 | | | 10 082.00 |
DL TOTAL (I) | 209 909.00 | | | 209 909.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 418.00 | | | 76 418.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 838 868.00 | | | 838 868.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 141.00 | | | 242 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 648.00 | | | 181 648.00 |
EA Autres dettes | 953 852.00 | | | 953 852.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 292 929.00 | | | 2 292 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 502 839.00 | | | 2 502 839.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 441 071.00 | | | 1 441 071.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 489.00 | | | 7 489.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 357.00 | | | 175 357.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 423.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 175 941.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 523.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 045.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 523.00 | | | 13 523.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 461.00 | | | 41 461.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 423.00 | | | 423.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 238.00 | 2 782.00 | | 49 238.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 308.00 | 1 800.00 | | 9 308.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 930.00 | 982.00 | | 39 930.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 242 142.00 | 242 142.00 | | 242 142.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 953 853.00 | 953 853.00 | | 953 853.00 |
UT Autres immobilisations financières | 270.00 | | | 270.00 |
UX Autres créances clients | 1 392 215.00 | | | 1 392 215.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 489.00 | 7 489.00 | | 7 489.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 929.00 | 55 939.00 | 12 990.00 | 68 929.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -21 225.00 | | | -21 225.00 |
VP Divers | 66 596.00 | | | 66 596.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 181 648.00 | 181 648.00 | | 181 648.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 256.00 | | | 4 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 463 337.00 | 1 463 067.00 | 270.00 | 1 463 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 454 061.00 | 1 441 071.00 | 12 990.00 | 1 454 061.00 |