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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 280.00 | 6 437.00 | 3 843.00 | 10 280.00 |
AH Fonds commercial | 119 950.00 | | 119 950.00 | 119 950.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 593.00 | 5 832.00 | 23 761.00 | 29 593.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 180.00 | | 13 180.00 | 13 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 156.00 | 21 269.00 | 160 887.00 | 182 156.00 |
BP En cours de production de services | 48 699.00 | | 48 699.00 | 48 699.00 |
BT Marchandises | 980 560.00 | | 980 560.00 | 980 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 626 119.00 | | 626 119.00 | 626 119.00 |
BZ Autres créances | 34 387.00 | | 34 387.00 | 34 387.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 191.00 | | 1 191.00 | 1 191.00 |
CF Disponibilités | 287 251.00 | | 287 251.00 | 287 251.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 838.00 | | 21 838.00 | 21 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 000 045.00 | | 2 000 045.00 | 2 000 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 182 202.00 | 21 269.00 | 2 160 933.00 | 2 182 202.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 158 383.00 | | | 158 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 227.00 | | | 30 227.00 |
DL TOTAL (I) | 230 410.00 | | | 230 410.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 325 861.00 | | | 325 861.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 846.00 | | | 846.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 102 968.00 | | | 1 102 968.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 180.00 | | | 227 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 876.00 | | | 198 876.00 |
EA Autres dettes | 74 791.00 | | | 74 791.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 930 522.00 | | | 1 930 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 160 933.00 | | | 2 160 933.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 597 373.00 | | | 597 373.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 637.00 | | | 9 637.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 179 431.00 | | 8 966.00 | 179 431.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 333.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 241.00 | 182 156.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 139 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 241.00 | 29 593.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 139 230.00 | | | 139 230.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 058.00 | | 8 776.00 | 27 058.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 143.00 | | 190.00 | 13 143.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 913.00 | 8 597.00 | 6 241.00 | 18 913.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 275.00 | 1 162.00 | | 14 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 638.00 | 7 435.00 | 6 241.00 | 4 638.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 325 861.00 | 95 679.00 | 230 182.00 | 325 861.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 227 180.00 | 227 180.00 | | 227 180.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 274 513.00 | 274 513.00 | | 274 513.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 180.00 | | 13 180.00 | 13 180.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 660 505.00 | 660 505.00 | | 660 505.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 838.00 | 21 838.00 | | 21 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 695 524.00 | 682 344.00 | 13 180.00 | 695 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 827 555.00 | 597 373.00 | 230 182.00 | 827 555.00 |