| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 867.00 | 36 367.00 | 4 499.00 | 40 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 510.00 | 30 948.00 | 562.00 | 31 510.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 512.00 | | 7 512.00 | 7 512.00 |
BJ TOTAL (I) | 438 415.00 | 67 591.00 | 370 823.00 | 438 415.00 |
BT Marchandises | 1 392.00 | | 1 392.00 | 1 392.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
BZ Autres créances | 9 959.00 | | 9 959.00 | 9 959.00 |
CF Disponibilités | 1 227.00 | | 1 227.00 | 1 227.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 650.00 | | 8 650.00 | 8 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 229.00 | | 63 229.00 | 63 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 501 645.00 | 67 591.00 | 434 053.00 | 501 645.00 |
CU Autres participations | 358 250.00 | | 358 250.00 | 358 250.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 997.00 | 997.00 | | 997.00 |
DG Autres réserves | 152 998.00 | 155 693.00 | | 152 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 157.00 | -2 694.00 | | -6 157.00 |
DL TOTAL (I) | 155 338.00 | 161 496.00 | | 155 338.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 235.00 | 89 296.00 | | 93 235.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 666.00 | 160 594.00 | | 154 666.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 165.00 | 9 950.00 | | 13 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 648.00 | 21 721.00 | | 17 648.00 |
EC TOTAL (IV) | 278 715.00 | 281 563.00 | | 278 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 434 053.00 | 443 059.00 | | 434 053.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 996.00 | 258 789.00 | | 263 996.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 70 461.00 | 58 716.00 | | 70 461.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 276 608.00 | | 276 608.00 | 276 608.00 |
FG Production vendue services | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 311 608.00 | | 311 608.00 | 311 608.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 646.00 | |
FQ Autres produits | | | 159.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 316 413.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 110 348.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 261.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 568.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 526.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 773.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 940.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 485.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 315 909.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 504.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 662.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 662.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 662.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 157.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 316 413.00 | 362 592.00 | | 316 413.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 322 571.00 | 365 286.00 | | 322 571.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 157.00 | -2 694.00 | | -6 157.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 098.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 098.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 800.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 165.00 | 13 165.00 | | 13 165.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 604.00 | 4 604.00 | | 4 604.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 020.00 | 6 020.00 | | 6 020.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 512.00 | | | 7 512.00 |
UX Autres créances clients | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
VB T. V. A. | 1 297.00 | | | 1 297.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70 462.00 | 70 462.00 | | 70 462.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 774.00 | 8 055.00 | 14 719.00 | 22 774.00 |
VI Groupe et associés | 154 666.00 | 154 666.00 | | 154 666.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 074.00 | | | 5 074.00 |
VP Divers | 3 589.00 | | | 3 589.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 650.00 | | | 8 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 122.00 | 60 610.00 | 7 512.00 | 68 122.00 |
VW T.V.A. | 7 024.00 | 7 024.00 | | 7 024.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 715.00 | 263 997.00 | 14 719.00 | 278 715.00 |