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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 867.00 | 40 779.00 | 88.00 | 40 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 077.00 | 31 546.00 | 530.00 | 32 077.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 512.00 | | 7 512.00 | 7 512.00 |
BJ TOTAL (I) | 438 982.00 | 102 601.00 | 336 381.00 | 438 982.00 |
BT Marchandises | 1 292.00 | | 1 292.00 | 1 292.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BZ Autres créances | 7 334.00 | | 7 334.00 | 7 334.00 |
CF Disponibilités | 2 385.00 | | 2 385.00 | 2 385.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 247.00 | | 9 247.00 | 9 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 259.00 | | 80 259.00 | 80 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 519 242.00 | 102 601.00 | 416 641.00 | 519 242.00 |
CU Autres participations | 358 250.00 | 30 000.00 | 328 250.00 | 358 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 997.00 | 997.00 | | 997.00 |
DG Autres réserves | 153 765.00 | 143 201.00 | | 153 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 167.00 | 10 563.00 | | 5 167.00 |
DL TOTAL (I) | 167 429.00 | 162 262.00 | | 167 429.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 160.00 | 75 667.00 | | 65 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 772.00 | 185 065.00 | | 154 772.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 608.00 | 7 507.00 | | 7 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 669.00 | 24 518.00 | | 21 669.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 211.00 | 292 759.00 | | 249 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 416 641.00 | 455 021.00 | | 416 641.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 555.00 | 227 759.00 | | 189 555.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 10 667.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 98 275.00 | | 98 275.00 | 98 275.00 |
FG Production vendue services | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 148 275.00 | | 148 275.00 | 148 275.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 85 021.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 489.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 234 792.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 42 019.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 83.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 888.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 651.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 101.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 687.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 805.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 196 237.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 554.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 30 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 387.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 387.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 387.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 167.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 234 792.00 | 271 272.00 | | 234 792.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 229 624.00 | 260 708.00 | | 229 624.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 168.00 | 10 563.00 | | 5 168.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 567.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 567.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 609.00 | 7 609.00 | | 7 609.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 646.00 | 10 646.00 | | 10 646.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 512.00 | | 7 512.00 | 7 512.00 |
UX Autres créances clients | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
VB T. V. A. | 2 673.00 | 2 673.00 | | 2 673.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 000.00 | 5 344.00 | 59 656.00 | 65 000.00 |
VI Groupe et associés | 154 773.00 | 154 773.00 | | 154 773.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 924.00 | 3 924.00 | | 3 924.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 248.00 | 9 248.00 | | 9 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 094.00 | 76 582.00 | 7 512.00 | 84 094.00 |
VW T.V.A. | 10 967.00 | 10 967.00 | | 10 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 211.00 | 189 556.00 | 59 656.00 | 249 211.00 |