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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 867.00 | 37 828.00 | 3 038.00 | 40 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 510.00 | 31 201.00 | 309.00 | 31 510.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 512.00 | | 7 512.00 | 7 512.00 |
BJ TOTAL (I) | 438 415.00 | 69 305.00 | 369 109.00 | 438 415.00 |
BT Marchandises | 1 128.00 | | 1 128.00 | 1 128.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BZ Autres créances | 18 600.00 | | 18 600.00 | 18 600.00 |
CF Disponibilités | 562.00 | | 562.00 | 562.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 176.00 | | 9 176.00 | 9 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 468.00 | | 89 468.00 | 89 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 527 884.00 | 69 305.00 | 458 578.00 | 527 884.00 |
CU Autres participations | 358 250.00 | | 358 250.00 | 358 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 997.00 | 997.00 | | 997.00 |
DG Autres réserves | 146 841.00 | 152 998.00 | | 146 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 772.00 | -6 157.00 | | -6 772.00 |
DL TOTAL (I) | 148 566.00 | 155 338.00 | | 148 566.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 721.00 | 93 235.00 | | 88 721.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 190 395.00 | 154 666.00 | | 190 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 386.00 | 13 165.00 | | 13 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 507.00 | 17 648.00 | | 17 507.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 012.00 | 278 715.00 | | 310 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 458 578.00 | 434 053.00 | | 458 578.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 303 605.00 | 263 996.00 | | 303 605.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 74 003.00 | 70 461.00 | | 74 003.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 263 487.00 | | 263 487.00 | 263 487.00 |
FG Production vendue services | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 313 487.00 | | 313 487.00 | 313 487.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 187.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 317 681.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 95 844.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 263.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 986.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 008.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 305.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 511.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 714.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 315 636.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 044.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 816.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 816.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 816.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 772.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 317 681.00 | 316 413.00 | | 317 681.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 324 453.00 | 322 571.00 | | 324 453.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 772.00 | -6 157.00 | | -6 772.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 387.00 | 13 387.00 | | 13 387.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 305.00 | 7 305.00 | | 7 305.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 512.00 | | | 7 512.00 |
UX Autres créances clients | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VB T. V. A. | 3 169.00 | | | 3 169.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74 003.00 | 74 003.00 | | 74 003.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 719.00 | 8 312.00 | 6 407.00 | 14 719.00 |
VI Groupe et associés | 190 396.00 | 190 396.00 | | 190 396.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 465.00 | | | 11 465.00 |
VP Divers | 3 167.00 | | | 3 167.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 800.00 | | | 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 177.00 | | | 9 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 290.00 | 87 778.00 | 7 512.00 | 95 290.00 |
VW T.V.A. | 10 203.00 | 10 203.00 | | 10 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 012.00 | 303 605.00 | 6 407.00 | 310 012.00 |