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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 867.00 | 39 111.00 | 1 755.00 | 40 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 510.00 | 31 427.00 | 83.00 | 31 510.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 512.00 | | 7 512.00 | 7 512.00 |
BJ TOTAL (I) | 438 415.00 | 70 814.00 | 367 601.00 | 438 415.00 |
BT Marchandises | 1 722.00 | | 1 722.00 | 1 722.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
BZ Autres créances | 12 559.00 | | 12 559.00 | 12 559.00 |
CF Disponibilités | 467.00 | | 467.00 | 467.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 080.00 | | 9 080.00 | 9 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 830.00 | | 95 830.00 | 95 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 534 245.00 | 70 814.00 | 463 431.00 | 534 245.00 |
CU Autres participations | 358 250.00 | | 358 250.00 | 358 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 997.00 | 997.00 | | 997.00 |
DG Autres réserves | 140 069.00 | 146 841.00 | | 140 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 132.00 | -6 772.00 | | 3 132.00 |
DL TOTAL (I) | 151 698.00 | 148 566.00 | | 151 698.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 975.00 | 88 721.00 | | 79 975.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 205 248.00 | 190 395.00 | | 205 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 890.00 | 13 386.00 | | 8 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 617.00 | 17 507.00 | | 17 617.00 |
EC TOTAL (IV) | 311 732.00 | 310 012.00 | | 311 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 463 431.00 | 458 578.00 | | 463 431.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 311 732.00 | 303 605.00 | | 311 732.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 73 569.00 | 74 003.00 | | 73 569.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 261 387.00 | | 261 387.00 | 261 387.00 |
FG Production vendue services | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 321 387.00 | | 321 387.00 | 321 387.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 260.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 324 676.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 95 592.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -593.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 738.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 577.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 942.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 428.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 508.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 314 202.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 474.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 342.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 342.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 342.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 132.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 324 676.00 | 317 681.00 | | 324 676.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 321 544.00 | 324 453.00 | | 321 544.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 132.00 | -6 772.00 | | 3 132.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 891.00 | 8 891.00 | | 8 891.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 557.00 | 5 557.00 | | 5 557.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 512.00 | | 7 512.00 | 7 512.00 |
UX Autres créances clients | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
VB T. V. A. | 2 066.00 | 2 066.00 | | 2 066.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73 569.00 | 73 569.00 | | 73 569.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 407.00 | 6 407.00 | | 6 407.00 |
VI Groupe et associés | 205 249.00 | 205 249.00 | | 205 249.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 856.00 | 9 856.00 | | 9 856.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 637.00 | 637.00 | | 637.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 081.00 | 9 081.00 | | 9 081.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 152.00 | 93 640.00 | 7 512.00 | 101 152.00 |
VW T.V.A. | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 734.00 | 311 734.00 | | 311 734.00 |