| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 867.00 | 40 009.00 | 857.00 | 40 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 510.00 | 31 510.00 | | 31 510.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 512.00 | | 7 512.00 | 7 512.00 |
BJ TOTAL (I) | 438 415.00 | 71 795.00 | 366 619.00 | 438 415.00 |
BT Marchandises | 1 375.00 | | 1 375.00 | 1 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
BZ Autres créances | 4 279.00 | | 4 279.00 | 4 279.00 |
CF Disponibilités | 1 980.00 | | 1 980.00 | 1 980.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 766.00 | | 8 766.00 | 8 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 402.00 | | 88 402.00 | 88 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 526 817.00 | 71 795.00 | 455 021.00 | 526 817.00 |
CU Autres participations | 358 250.00 | | 358 250.00 | 358 250.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 997.00 | 997.00 | | 997.00 |
DG Autres réserves | 143 201.00 | 140 069.00 | | 143 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 563.00 | 3 132.00 | | 10 563.00 |
DL TOTAL (I) | 162 262.00 | 151 698.00 | | 162 262.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 667.00 | 79 975.00 | | 75 667.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 185 065.00 | 205 248.00 | | 185 065.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 507.00 | 8 890.00 | | 7 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 518.00 | 17 617.00 | | 24 518.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 759.00 | 311 732.00 | | 292 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 455 021.00 | 463 431.00 | | 455 021.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 759.00 | 311 732.00 | | 227 759.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 667.00 | 73 569.00 | | 10 667.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 193 509.00 | | 193 509.00 | 193 509.00 |
FG Production vendue services | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 253 509.00 | | 253 509.00 | 253 509.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 754.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 271 272.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 74 002.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 346.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 968.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 018.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 220.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 248.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 981.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 255 789.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 483.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 919.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 919.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 919.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 563.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 271 272.00 | 324 676.00 | | 271 272.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 260 709.00 | 321 544.00 | | 260 709.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 563.00 | 3 132.00 | | 10 563.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 508.00 | 7 508.00 | | 7 508.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 495.00 | 11 495.00 | | 11 495.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 512.00 | | 7 512.00 | 7 512.00 |
UX Autres créances clients | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VB T. V. A. | 4 252.00 | 4 252.00 | | 4 252.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 667.00 | 10 667.00 | | 10 667.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
VI Groupe et associés | 185 066.00 | 185 066.00 | | 185 066.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 767.00 | 8 767.00 | | 8 767.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 559.00 | 85 047.00 | 7 512.00 | 92 559.00 |
VW T.V.A. | 12 967.00 | 12 967.00 | | 12 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 759.00 | 227 759.00 | 65 000.00 | 292 759.00 |