| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 159.00 | 5 551.00 | 8 608.00 | 14 159.00 |
AH Fonds commercial | 53 250.00 | | 53 250.00 | 53 250.00 |
AP Constructions | 144 155.00 | 117 796.00 | 26 358.00 | 144 155.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 316 540.00 | 998 958.00 | 317 581.00 | 1 316 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 529 934.00 | 338 270.00 | 191 664.00 | 529 934.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 925.00 | | 24 925.00 | 24 925.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 082 965.00 | 1 460 576.00 | 622 388.00 | 2 082 965.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 267 053.00 | | 267 053.00 | 267 053.00 |
BN En cours de production de biens | 2 630 295.00 | | 2 630 295.00 | 2 630 295.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 848 354.00 | | 2 848 354.00 | 2 848 354.00 |
BZ Autres créances | 495 147.00 | | 495 147.00 | 495 147.00 |
CF Disponibilités | 484 864.00 | | 484 864.00 | 484 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 725 715.00 | | 6 725 715.00 | 6 725 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 808 680.00 | 1 460 576.00 | 7 348 103.00 | 8 808 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 48 981.00 | | | 48 981.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 497 744.00 | | | 497 744.00 |
DH Report à nouveau | 415 238.00 | | | 415 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 354 443.00 | | | 354 443.00 |
DJ Subventions d’investissement | 23 333.00 | | | 23 333.00 |
DL TOTAL (I) | 1 889 741.00 | | | 1 889 741.00 |
DP Provisions pour risques | 115 844.00 | | | 115 844.00 |
DR TOTAL (IV) | 115 844.00 | | | 115 844.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 674.00 | | | 142 674.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 450 740.00 | | | 450 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 587 033.00 | | | 3 587 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 085 294.00 | | | 1 085 294.00 |
EA Autres dettes | 76 774.00 | | | 76 774.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 342 518.00 | | | 5 342 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 348 103.00 | | | 7 348 103.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 254 715.00 | | | 5 254 715.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3.00 | | | 3.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 957 257.00 | 765 012.00 | 10 722 269.00 | 9 957 257.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 957 257.00 | 765 012.00 | 10 722 269.00 | 9 957 257.00 |
FM Production stockée | | | 896 194.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 638.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 635 102.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 324 109.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 015.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 152 309.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 118 478.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 680 093.00 | |
FZ Charges sociales | | | 625 419.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 165 388.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 761.00 | |
GE Autres charges | | | 1 672.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 110 248.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 524 854.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 260.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 260.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 260.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 515 594.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 638.00 | | | 16 638.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18.00 | | | 18.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 685.00 | | | 1 685.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 299.00 | | | 14 299.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 299.00 | | | 14 299.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 613.00 | | | -12 613.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 148 537.00 | | | 148 537.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 636 788.00 | | | 11 636 788.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 282 344.00 | | | 11 282 344.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 354 443.00 | | | 354 443.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 228 452.00 | | | 228 452.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 951 636.00 | | | 1 951 636.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 925.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 082 965.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 990 630.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 207.00 | | | 15 207.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 860 814.00 | | | 1 860 814.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 365.00 | | | 22 365.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 331 013.00 | 165 388.00 | 35 825.00 | 1 331 013.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 207.00 | 1 147.00 | 10 803.00 | 15 207.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 315 806.00 | 164 241.00 | 25 022.00 | 1 315 806.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 85 082.00 | 30 762.00 | | 85 082.00 |
7C TOTAL GENERAL | 85 082.00 | 30 762.00 | | 85 082.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 762.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 587 033.00 | 3 587 033.00 | | 3 587 033.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 297 013.00 | 297 013.00 | | 297 013.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 282 368.00 | 282 368.00 | | 282 368.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 774.00 | 76 774.00 | | 76 774.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 925.00 | | | 24 925.00 |
UX Autres créances clients | 2 848 354.00 | | | 2 848 354.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 950.00 | | | 4 950.00 |
VB T. V. A. | 422 201.00 | | | 422 201.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 671.00 | 54 868.00 | 87 803.00 | 142 671.00 |
VI Groupe et associés | 450 740.00 | 450 740.00 | | 450 740.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 165 200.00 | | | 165 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 040.00 | | | 38 040.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 996.00 | | | 42 996.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 544.00 | 38 544.00 | | 38 544.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 368 427.00 | 3 343 502.00 | 24 925.00 | 3 368 427.00 |
VW T.V.A. | 467 368.00 | 467 368.00 | | 467 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 342 518.00 | 5 254 715.00 | 87 803.00 | 5 342 518.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 51 093.00 | | | 51 093.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 577 664.00 | | | 577 664.00 |
ST Autres comptes | 1 762 795.00 | | | 1 762 795.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 775 343.00 | | | 775 343.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 43.00 | | | 43.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 509 054.00 | | | 509 054.00 |
YT Sous‐traitance | 1 210 169.00 | | | 1 210 169.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 826 337.00 | | | 2 826 337.00 |
YW Taxe professionnelle | 67 385.00 | | | 67 385.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 118 478.00 | | | 118 478.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 989 136.00 | | | 1 989 136.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 714 975.00 | | | 1 714 975.00 |
ZE Dividendes | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 152 309.00 | | | 7 152 309.00 |