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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 573.00 | 15 573.00 | | 15 573.00 |
AH Fonds commercial | 53 250.00 | | 53 250.00 | 53 250.00 |
AP Constructions | 161 164.00 | 74 582.00 | 86 582.00 | 161 164.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 703 763.00 | 1 391 203.00 | 312 560.00 | 1 703 763.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 564 043.00 | 407 529.00 | 156 514.00 | 564 043.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 143.00 | | 23 143.00 | 23 143.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 520 936.00 | 1 888 888.00 | 632 048.00 | 2 520 936.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 101 028.00 | | 101 028.00 | 101 028.00 |
BN En cours de production de biens | 305 547.00 | | 305 547.00 | 305 547.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 540 660.00 | | 1 540 660.00 | 1 540 660.00 |
BZ Autres créances | 486 566.00 | | 486 566.00 | 486 566.00 |
CF Disponibilités | 3 510 837.00 | | 3 510 837.00 | 3 510 837.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 368.00 | | 1 368.00 | 1 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 946 006.00 | | 5 946 006.00 | 5 946 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 466 942.00 | 1 888 888.00 | 6 578 054.00 | 8 466 942.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 015.00 | | | 23 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 48 981.00 | 48 981.00 | | 48 981.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 489 983.00 | 1 257 658.00 | | 1 489 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 622 714.00 | 632 327.00 | | 622 714.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 333.00 | 13 333.00 | | 8 333.00 |
DL TOTAL (I) | 2 720 011.00 | 2 502 297.00 | | 2 720 011.00 |
DP Provisions pour risques | 119 500.00 | 77 000.00 | | 119 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 119 500.00 | 77 000.00 | | 119 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 057.00 | 189 211.00 | | 78 057.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 656 343.00 | 595 918.00 | | 656 343.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 100 777.00 | 2 495 037.00 | | 2 100 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 902 066.00 | 1 059 111.00 | | 902 066.00 |
EA Autres dettes | 1 301.00 | 5 803.00 | | 1 301.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 738 543.00 | 4 345 080.00 | | 3 738 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 578 054.00 | 6 924 377.00 | | 6 578 054.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 053 050.00 | 4 345 080.00 | | 3 053 050.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 570 014.00 | | 142 793.00 | 2 570 014.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 792.00 | | 23 143.00 | 792.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 792.00 | 191 079.00 | 2 520 936.00 | 792.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 823.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 191 079.00 | 2 428 970.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 823.00 | | | 68 823.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 478 175.00 | | 141 874.00 | 2 478 175.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 015.00 | | 919.00 | 23 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 864 528.00 | 212 268.00 | 187 909.00 | 1 864 528.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 078.00 | 2 495.00 | | 13 078.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 851 450.00 | 209 773.00 | 187 909.00 | 1 851 450.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 77 000.00 | 42 500.00 | | 77 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 77 000.00 | 42 500.00 | | 77 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 42 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 100 777.00 | 2 100 777.00 | | 2 100 777.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 317 797.00 | 317 797.00 | | 317 797.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 216 771.00 | 216 771.00 | | 216 771.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 247.00 | 17 247.00 | | 17 247.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 301.00 | 1 301.00 | | 1 301.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 143.00 | | 23 143.00 | 23 143.00 |
UX Autres créances clients | 1 540 660.00 | 1 540 660.00 | | 1 540 660.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 037.00 | 7 037.00 | | 7 037.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 244.00 | 2 244.00 | | 2 244.00 |
VB T. V. A. | 477 286.00 | 477 286.00 | | 477 286.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 057.00 | 48 907.00 | 29 150.00 | 78 057.00 |
VI Groupe et associés | 656 343.00 | | 656 343.00 | 656 343.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 778.00 | | | 13 778.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 124 319.00 | | | 124 319.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 701.00 | 52 701.00 | | 52 701.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 368.00 | 1 368.00 | | 1 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 051 736.00 | 2 028 594.00 | 23 143.00 | 2 051 736.00 |
VW T.V.A. | 297 550.00 | 297 550.00 | | 297 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 738 543.00 | 3 053 050.00 | 685 493.00 | 3 738 543.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 44.00 | | | 44.00 |